Gentrack Group Limited

NZSE:GTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Gentrack Group Évaluation

Le site GTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTK ( NZ$10.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$9.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GTK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA77.7x
Ratio PEG5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.7x
SDL Solution Dynamics
6.2xn/aNZ$17.4m
3993 PKSHA Technology
35.1x23.8%JP¥104.4b
CMG Computer Modelling Group
41.3x24.6%CA$962.6m
CER Cerillion
36.2x9.8%UK£509.5m
GTK Gentrack Group
147x29.3%NZ$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Software ( 62.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 147x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GTK } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$10.65
NZ$9.92
-6.9%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Sep ’25NZ$10.09
NZ$9.50
-5.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Aug ’25NZ$10.35
NZ$9.50
-8.2%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jul ’25NZ$10.30
NZ$9.50
-7.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.6%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.0%
34.5%NZ$11.00NZ$5.00n/a4
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.5%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.3%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.6%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.9%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.8%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.4%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.8%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$11.003
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.07%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.093
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.5%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.353
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.5%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$10.304
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.9%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
May ’24NZ$3.29
NZ$3.45
+4.7%
9.7%NZ$3.80NZ$2.90NZ$8.104
Apr ’24NZ$2.82
NZ$3.11
+10.2%
19.0%NZ$3.80NZ$2.25NZ$8.904
Mar ’24NZ$2.93
NZ$2.93
+0.09%
24.4%NZ$3.80NZ$2.20NZ$7.914
Feb ’24NZ$2.85
NZ$2.61
-8.4%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.603
Jan ’24NZ$2.53
NZ$2.61
+3.2%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.623
Dec ’23NZ$2.45
NZ$2.38
-3.0%
31.9%NZ$3.38NZ$1.55NZ$6.193
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.58
+1.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$5.102
Oct ’23NZ$1.45
NZ$1.58
+8.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.792

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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