Gentrack Group Limited

NZSE:GTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.1b

Gentrack Group Évaluation

Le site GTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTK ( NZ$10.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$9.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTK?

Mesure clé : Comme GTK est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GTK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GTK?
Ratio PS6x
VenteNZ$187.60m
Capitalisation boursièreNZ$1.13b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
VGL Vista Group International
4.9x12.5%NZ$689.3m
SKO Serko
6.4x21.2%NZ$475.1m
TWL Trade Window Holdings
4.9xn/aNZ$30.2m
SDL Solution Dynamics
0.4xn/aNZ$16.8m
GTK Gentrack Group
6x12.7%NZ$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTK 6.0xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Software ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GTK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6x
Juste PS Ratio3.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$10.90
NZ$9.92
-9.0%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Nov ’25NZ$10.00
NZ$9.92
-0.8%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Oct ’25NZ$11.00
NZ$9.92
-9.8%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Sep ’25NZ$10.09
NZ$9.50
-5.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Aug ’25NZ$10.35
NZ$9.50
-8.2%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jul ’25NZ$10.30
NZ$9.50
-7.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.6%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.0%
34.5%NZ$11.00NZ$5.00n/a4
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.5%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.3%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.6%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.9%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.8%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.4%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.003
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.8%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$11.003
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.07%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.093
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.5%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.353
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.5%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$10.304
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.9%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
May ’24NZ$3.29
NZ$3.45
+4.7%
9.7%NZ$3.80NZ$2.90NZ$8.104
Apr ’24NZ$2.82
NZ$3.11
+10.2%
19.0%NZ$3.80NZ$2.25NZ$8.904
Mar ’24NZ$2.93
NZ$2.93
+0.09%
24.4%NZ$3.80NZ$2.20NZ$7.914
Feb ’24NZ$2.85
NZ$2.61
-8.4%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.603
Jan ’24NZ$2.53
NZ$2.61
+3.2%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.623
Dec ’23NZ$2.45
NZ$2.38
-3.0%
31.9%NZ$3.38NZ$1.55NZ$6.193
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.58
+1.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$5.102

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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