La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
KMD Brands Évaluation
Le site KMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMD ( NZ$0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$398.53m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.2x | ||
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 11x | 4.8% | NZ$353.7m |
TRA Turners Automotive Group | 11.8x | 8.6% | NZ$388.3m |
CMO Colonial Motor | 50.5x | n/a | NZ$229.2m |
BGP Briscoe Group | 11.7x | 1.0% | NZ$982.5m |
KMD KMD Brands | 34.5x | 71.0% | NZ$398.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Specialty Retail ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.5x |
Juste PE Ratio | 40.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$0.56 | NZ$0.60 +7.1% | 15.6% | NZ$0.70 | NZ$0.45 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$0.43 | NZ$0.55 +27.3% | 19.8% | NZ$0.70 | NZ$0.44 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$0.36 | NZ$0.55 +52.8% | 19.3% | NZ$0.70 | NZ$0.45 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$0.42 | NZ$0.61 +43.5% | 15.2% | NZ$0.75 | NZ$0.50 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$0.51 | NZ$0.68 +33.3% | 18.2% | NZ$0.85 | NZ$0.56 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$0.55 | NZ$0.68 +23.6% | 18.2% | NZ$0.85 | NZ$0.56 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$0.52 | NZ$0.70 +34.6% | 15.2% | NZ$0.85 | NZ$0.62 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$0.68 | NZ$0.97 +42.2% | 12.9% | NZ$1.10 | NZ$0.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$0.75 | NZ$0.97 +28.9% | 12.9% | NZ$1.10 | NZ$0.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.08 +40.7% | 9.5% | NZ$1.20 | NZ$0.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$0.84 | NZ$1.08 +29.0% | 9.5% | NZ$1.20 | NZ$0.95 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$0.87 | NZ$1.10 +26.4% | 7.4% | NZ$1.20 | NZ$1.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$0.84 | NZ$1.18 +40.9% | 4.0% | NZ$1.25 | NZ$1.15 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$0.91 | NZ$1.18 +30.0% | 4.0% | NZ$1.25 | NZ$1.15 | NZ$0.43 | 3 |
Jul ’24 | NZ$1.00 | NZ$1.38 +38.3% | 9.0% | NZ$1.55 | NZ$1.25 | NZ$0.36 | 3 |
Jun ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.38 +23.5% | 9.0% | NZ$1.55 | NZ$1.25 | NZ$0.42 | 3 |
May ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.35 +20.5% | 8.0% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.51 | 3 |
Apr ’24 | NZ$1.10 | NZ$1.35 +22.7% | 8.0% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.55 | 3 |
Mar ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.37 +20.9% | 7.5% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.52 | 3 |
Feb ’24 | NZ$1.07 | NZ$1.38 +29.3% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.68 | 3 |
Jan ’24 | NZ$1.03 | NZ$1.38 +34.3% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.75 | 3 |
Dec ’23 | NZ$1.09 | NZ$1.38 +26.9% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.77 | 3 |
Nov ’23 | NZ$1.07 | NZ$1.43 +34.0% | 3.3% | NZ$1.50 | NZ$1.40 | NZ$0.84 | 3 |
Oct ’23 | NZ$1.05 | NZ$1.42 +34.9% | 1.7% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$0.87 | 3 |
Sep ’23 | NZ$1.08 | NZ$1.53 +42.0% | 6.1% | NZ$1.60 | NZ$1.40 | NZ$0.84 | 3 |
Aug ’23 | NZ$1.08 | NZ$1.53 +42.0% | 6.1% | NZ$1.60 | NZ$1.40 | NZ$0.91 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.