Turners Automotive Group Évaluation
Le site TRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRA ( NZ$4.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$6.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRA?
Mesure clé : Comme TRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | NZ$32.97m |
| Capitalisation boursière | NZ$428.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
CMO Colonial Motor | 49.7x | n/a | NZ$225.6m |
2CC 2 Cheap Cars Group | 8x | n/a | NZ$37.4m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 13.3x | 4.8% | NZ$466.5m |
BGP Briscoe Group | 15.5x | 3.4% | NZ$1.1b |
TRA Turners Automotive Group | 12.9x | 8.6% | NZ$428.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Specialty Retail ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Specialty Retail ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NZ$4.76 | NZ$5.13 +7.9% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$4.47 | NZ$5.13 +14.9% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$4.50 | NZ$5.13 +14.1% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$4.10 | NZ$5.23 +27.6% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$4.40 | NZ$5.23 +18.9% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.