La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Warehouse Group Évaluation
Le site WHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WHS ( NZ$1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$4.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WHS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$421.33m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.3x | ||
KMD KMD Brands | 34.5x | 71.0% | NZ$398.5m |
TRA Turners Automotive Group | 11.8x | 8.6% | NZ$387.6m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 10.9x | 4.8% | NZ$352.6m |
CMO Colonial Motor | 51.9x | n/a | NZ$235.4m |
WHS Warehouse Group | 11.1x | 31.3% | NZ$421.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.1x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$1.22 | NZ$1.15 -5.7% | 4.3% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.41 | NZ$1.15 -18.4% | 4.3% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$0.98 | NZ$1.15 +17.3% | 3.5% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.32 +25.4% | 7.8% | NZ$1.45 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
May ’25 | NZ$1.40 | NZ$1.60 +14.3% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$1.55 | NZ$1.60 +3.2% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$1.30 | NZ$1.60 +22.8% | 11.0% | NZ$1.74 | NZ$1.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$1.57 | NZ$1.58 +0.6% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.58 -1.9% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.58 -11.2% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.89 +7.4% | 18.5% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$1.73 | NZ$1.91 +10.2% | 18.0% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.99 +11.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$1.80 | NZ$1.99 +10.6% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$1.41 | 3 |
Jul ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.99 +13.1% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$0.98 | 3 |
Jun ’24 | NZ$1.69 | NZ$1.99 +17.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$1.05 | 3 |
May ’24 | NZ$1.74 | NZ$2.00 +14.9% | 5.4% | NZ$2.15 | NZ$1.90 | NZ$1.40 | 3 |
Apr ’24 | NZ$1.85 | NZ$2.03 +9.9% | 4.2% | NZ$2.15 | NZ$1.95 | NZ$1.55 | 3 |
Mar ’24 | NZ$2.60 | NZ$2.58 -0.6% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.30 | 3 |
Feb ’24 | NZ$2.59 | NZ$2.58 -0.3% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.57 | 3 |
Jan ’24 | NZ$2.60 | NZ$3.53 +35.6% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.61 | 3 |
Dec ’23 | NZ$2.92 | NZ$3.53 +20.8% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.78 | 3 |
Nov ’23 | NZ$3.12 | NZ$3.56 +14.1% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.76 | 3 |
Oct ’23 | NZ$3.09 | NZ$3.56 +15.2% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.73 | 3 |
Sep ’23 | NZ$3.28 | NZ$3.71 +13.1% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.78 | 3 |
Aug ’23 | NZ$3.33 | NZ$3.71 +11.4% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.