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KMD Brands Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
KMD Brands possède un total de capitaux propres de NZ$809.5M et une dette totale de NZ$130.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.1%. Son actif total et son passif total sont NZ$1.5B et de NZ$695.9M. L'EBIT de KMD Brands est NZ$42.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NZ$34.0M.
Informations clés
16.1%
Ratio d'endettement
NZ$130.21m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
Argent liquide | NZ$34.03m |
Fonds propres | NZ$809.52m |
Total du passif | NZ$695.95m |
Total des actifs | NZ$1.51b |
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Nov 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KMD ( NZ$450.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( NZ$248.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KMD ( NZ$450.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( NZ$447.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KMD ( 11.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KMD a été réduit de 20.9% à 16.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KMD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 122.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KMD sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).