SkyCity Entertainment Group Évaluation
Le site SKC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKC ( NZ$1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$3.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKC?
Mesure clé : Comme SKC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SKC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | NZ$864.90m |
| Capitalisation boursière | NZ$1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SKC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
RBD Restaurant Brands New Zealand | 0.3x | 2.3% | NZ$413.0m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 1.7x | n/a | NZ$285.8m |
SUI Sun International | 0.9x | 5.2% | R10.8b |
BCOR Berjaya Philippines | 0.8x | n/a | ₱33.8b |
SKC SkyCity Entertainment Group | 1.3x | 4.9% | NZ$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SKC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SKC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Hospitality ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SKC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NZ$1.44 | NZ$1.85 +28.5% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NZ$1.37 | NZ$1.85 +35.0% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NZ$1.43 | NZ$1.85 +29.4% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NZ$1.49 | NZ$1.83 +23.0% | 31.9% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.88 +17.0% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NZ$1.48 | NZ$1.88 +27.3% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NZ$1.74 | NZ$2.55 +46.6% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | NZ$1.75 | NZ$2.60 +48.6% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NZ$2.08 | NZ$2.60 +25.0% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NZ$1.97 | NZ$2.57 +30.3% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NZ$2.01 | NZ$2.68 +33.1% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NZ$1.82 | NZ$2.67 +46.5% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NZ$1.89 | NZ$2.89 +53.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NZ$1.83 | NZ$2.89 +58.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | NZ$1.37 | 6 |
| Oct ’24 | NZ$1.93 | NZ$2.92 +51.1% | 16.3% | NZ$3.50 | NZ$2.25 | NZ$1.43 | 6 |
| Sep ’24 | NZ$2.33 | NZ$2.95 +26.6% | 14.7% | NZ$3.50 | NZ$2.30 | NZ$1.49 | 6 |
| Aug ’24 | NZ$2.23 | NZ$3.08 +38.3% | 15.9% | NZ$3.80 | NZ$2.50 | NZ$1.61 | 6 |
| Jul ’24 | NZ$2.28 | NZ$3.14 +37.8% | 17.8% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.48 | 6 |
| Jun ’24 | NZ$2.24 | NZ$3.19 +42.5% | 15.2% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.74 | 7 |
| May ’24 | NZ$2.36 | NZ$3.26 +38.0% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.75 | 7 |
| Apr ’24 | NZ$2.39 | NZ$3.26 +36.3% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$2.08 | 7 |
| Mar ’24 | NZ$2.53 | NZ$3.26 +28.7% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.97 | 7 |
| Feb ’24 | NZ$2.52 | NZ$3.49 +38.3% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$2.01 | 7 |
| Jan ’24 | NZ$2.37 | NZ$3.49 +47.1% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$1.82 | 7 |
| Dec ’23 | NZ$2.79 | NZ$3.53 +26.5% | 8.5% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.89 | 7 |
| Nov ’23 | NZ$2.89 | NZ$3.55 +22.8% | 8.8% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.83 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.