Tsogo Sun Évaluation

Le site TSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSG ( ZAR11.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR14.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSG?

Mesure clé : Comme TSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSG?
Ratio PE	7.9x
Les revenus	R1.53b
Capitalisation boursière	R12.06b

TSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.2x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
SUI Sun International	10.8x	20.3%	R10.8b
SSU Southern Sun	13.8x	18.5%	R11.8b
FBR Famous Brands	13.7x	n/a	R6.6b
ADH ADvTECH	17x	12.2%	R17.4b
TSG Tsogo Sun	7.9x	10.3%	R12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Hospitality ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Hospitality ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.9x
Juste PE Ratio	11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.