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Restaurant Brands New Zealand Évaluation
Le site RBD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RBD ( NZ$3.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$8.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RBD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RBD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$386.75m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RBD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 66.2x | ||
BFG Burger Fuel Group | 7.7x | n/a | NZ$10.2m |
SVR Savor | 22.7x | n/a | NZ$14.7m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 77.4x | n/a | NZ$277.9m |
SKC SkyCity Entertainment Group | 157.1x | 24.8% | NZ$1.2b |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 23.8x | 21.1% | NZ$386.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Hospitality ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RBD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RBD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$3.10 | NZ$5.72 +84.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$3.10 | NZ$5.72 +84.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$2.89 | NZ$5.72 +97.8% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$3.43 | NZ$5.72 +66.6% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$3.52 | NZ$5.72 +62.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$3.50 | NZ$5.72 +63.3% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$3.24 | NZ$5.72 +76.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$4.03 | NZ$5.86 +45.4% | 35.2% | NZ$8.78 | NZ$4.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$3.98 | NZ$5.64 +41.8% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.64 +37.6% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$3.83 | NZ$5.64 +47.3% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$4.30 | NZ$5.93 +37.8% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$4.45 | NZ$5.93 +33.2% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$6.46 | NZ$7.66 +18.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$3.10 | 3 |
Jul ’24 | NZ$6.25 | NZ$7.66 +22.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$2.89 | 3 |
Jun ’24 | NZ$6.80 | NZ$7.66 +12.7% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$3.43 | 3 |
May ’24 | NZ$7.42 | NZ$8.98 +21.0% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.52 | 3 |
Apr ’24 | NZ$6.72 | NZ$8.98 +33.6% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.50 | 3 |
Mar ’24 | NZ$6.17 | NZ$9.06 +46.9% | 28.0% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.24 | 3 |
Feb ’24 | NZ$6.30 | NZ$9.14 +45.1% | 27.8% | NZ$12.72 | NZ$7.15 | NZ$4.03 | 3 |
Jan ’24 | NZ$5.75 | NZ$10.49 +82.4% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$3.98 | 3 |
Dec ’23 | NZ$6.65 | NZ$10.49 +57.7% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$4.10 | 3 |
Nov ’23 | NZ$7.27 | NZ$10.68 +47.0% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$3.83 | 3 |
Oct ’23 | NZ$7.66 | NZ$10.68 +39.5% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$4.30 | 3 |
Sep ’23 | NZ$8.15 | NZ$10.68 +31.1% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$4.45 | 3 |
Aug ’23 | NZ$9.30 | NZ$11.82 +27.1% | 20.0% | NZ$15.16 | NZ$10.00 | NZ$6.46 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.