PlayAGS Évaluation
Le site AGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGS ( $11.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGS?
Mesure clé : Comme AGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AGS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 71x |
| Les revenus | US$6.71m |
| Capitalisation boursière | US$477.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.1x | ||
ACEL Accel Entertainment | 22.1x | 15.3% | US$938.7m |
EVRI Everi Holdings | 88.5x | 62.3% | US$1.2b |
GDEN Golden Entertainment | 24.1x | -25.4% | US$934.2m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.7x | 3.1% | US$1.5b |
AGS PlayAGS | 71x | 58.2% | US$477.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 71x |
| Juste PE Ratio | 31.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.65 | US$12.63 +8.4% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.67 | US$12.63 +8.2% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.41 | US$12.63 +10.6% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.32 | US$12.63 +11.5% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.46 | US$13.63 +18.9% | 10.2% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.44 | US$13.50 +18.0% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.55 | US$13.50 +16.9% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.64 | US$13.50 +56.2% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.05 | US$13.00 +43.6% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.13 | US$12.20 +33.6% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 5.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$11.40 +35.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.87 | US$11.40 +44.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.29 | US$11.40 +56.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.67 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.52 | US$11.50 +76.4% | 10.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.73 | US$11.60 +72.4% | 11.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.32 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.92 | US$11.00 +59.0% | 12.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.46 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.65 | US$11.25 +99.1% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.44 | 8 |
| Jun ’24 | US$5.49 | US$11.25 +104.9% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.55 | 8 |
| May ’24 | US$5.40 | US$11.13 +106.0% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.15 | US$11.13 +55.6% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.05 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.48 | US$10.75 +65.9% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.13 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.66 | US$10.75 +61.4% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.91 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.10 | US$11.38 +123.0% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.43 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.37 | US$11.38 +111.8% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$11.50 +66.7% | 23.8% | US$16.00 | US$6.00 | US$7.29 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.