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Ventia Services Group Évaluation
Le site VNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNT ( NZ$4.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$8.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VNT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
SKL Skellerup Holdings | 20.5x | 9.6% | NZ$960.8m |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 6.1x | 10.2% | CN¥18.1b |
600170 Shanghai Construction Group | 10.8x | 12.5% | CN¥17.6b |
IJM IJM Corporation Berhad | 17.2x | 4.8% | RM 10.1b |
VNT Ventia Services Group | 17.8x | 7.9% | NZ$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.8x |
Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$4.75 | NZ$4.85 +2.0% | 6.3% | NZ$5.24 | NZ$4.13 | n/a | 9 |
Aug ’25 | NZ$4.50 | NZ$4.33 -3.8% | 5.9% | NZ$4.82 | NZ$4.05 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NZ$4.12 | NZ$4.33 +5.1% | 5.9% | NZ$4.82 | NZ$4.05 | n/a | 9 |
Jun ’25 | NZ$3.81 | NZ$4.17 +9.6% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
May ’25 | NZ$4.05 | NZ$4.17 +3.1% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
Apr ’25 | NZ$4.15 | NZ$4.17 +0.6% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
Mar ’25 | NZ$4.04 | NZ$4.12 +1.9% | 4.7% | NZ$4.53 | NZ$3.94 | n/a | 8 |
Feb ’25 | NZ$3.52 | NZ$3.73 +6.1% | 6.8% | NZ$4.31 | NZ$3.56 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NZ$3.28 | NZ$3.61 +10.1% | 9.0% | NZ$4.27 | NZ$3.09 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NZ$3.00 | NZ$3.66 +22.1% | 9.6% | NZ$4.37 | NZ$3.16 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NZ$3.03 | NZ$3.66 +20.9% | 9.6% | NZ$4.37 | NZ$3.16 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | NZ$3.70 0% | 8.5% | NZ$4.35 | NZ$3.31 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NZ$3.07 | NZ$3.70 +20.6% | 8.5% | NZ$4.35 | NZ$3.31 | NZ$4.75 | 7 |
Aug ’24 | NZ$3.27 | NZ$3.48 +6.5% | 11.8% | NZ$4.12 | NZ$2.66 | NZ$4.50 | 7 |
Jul ’24 | NZ$3.32 | NZ$3.45 +4.0% | 11.7% | NZ$4.15 | NZ$2.67 | NZ$4.12 | 7 |
Jun ’24 | NZ$2.93 | NZ$3.36 +14.7% | 10.4% | NZ$3.86 | NZ$2.63 | NZ$3.81 | 7 |
May ’24 | NZ$2.90 | NZ$3.38 +16.7% | 11.4% | NZ$3.90 | NZ$2.55 | NZ$4.05 | 7 |
Apr ’24 | NZ$2.77 | NZ$3.35 +20.9% | 11.2% | NZ$3.93 | NZ$2.56 | NZ$4.15 | 7 |
Mar ’24 | NZ$2.72 | NZ$3.35 +23.1% | 11.2% | NZ$3.93 | NZ$2.56 | NZ$4.04 | 7 |
Feb ’24 | NZ$2.69 | NZ$3.31 +23.2% | 9.2% | NZ$3.92 | NZ$2.87 | NZ$3.52 | 7 |
Jan ’24 | NZ$2.71 | NZ$3.22 +18.7% | 9.8% | NZ$3.84 | NZ$2.81 | NZ$3.28 | 7 |
Dec ’23 | NZ$2.82 | NZ$3.28 +16.3% | 10.2% | NZ$3.97 | NZ$2.90 | NZ$3.00 | 6 |
Nov ’23 | NZ$3.00 | NZ$3.28 +9.4% | 6.3% | NZ$3.62 | NZ$2.95 | NZ$3.03 | 6 |
Oct ’23 | NZ$2.90 | NZ$3.28 +13.2% | 6.3% | NZ$3.62 | NZ$2.95 | n/a | 6 |
Sep ’23 | NZ$3.16 | NZ$3.29 +4.3% | 6.9% | NZ$3.65 | NZ$2.98 | NZ$3.07 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.