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Skellerup Holdings Évaluation
Le site SKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKL ( NZ$4.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$12.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SKL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$960.75m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
SCT Scott Technology | 14.7x | 24.0% | NZ$177.3m |
MHM MHM Automation | 36.3x | n/a | NZ$151.0m |
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment | 10.8x | -2.6% | CN¥4.1b |
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 17x | 24.0% | CN¥4.1b |
SKL Skellerup Holdings | 20.5x | 9.6% | NZ$960.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Machinery ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.5x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$4.90 | NZ$5.30 +8.2% | 3.8% | NZ$5.50 | NZ$5.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$4.52 | NZ$5.20 +15.0% | 3.8% | NZ$5.40 | NZ$5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$3.69 | NZ$5.30 +43.6% | 1.9% | NZ$5.40 | NZ$5.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$3.53 | NZ$5.30 +50.1% | 1.9% | NZ$5.40 | NZ$5.20 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$4.42 | NZ$5.30 +19.9% | 1.9% | NZ$5.40 | NZ$5.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$4.52 | NZ$5.30 +17.3% | 1.9% | NZ$5.40 | NZ$5.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$4.23 | NZ$5.30 +25.3% | 1.9% | NZ$5.40 | NZ$5.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$4.77 | NZ$5.35 +12.2% | 1.0% | NZ$5.41 | NZ$5.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NZ$5.04 | NZ$5.35 +6.2% | 1.0% | NZ$5.41 | NZ$5.30 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NZ$5.09 | NZ$5.35 +5.2% | 1.0% | NZ$5.41 | NZ$5.30 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NZ$4.55 | NZ$5.35 +17.7% | 1.0% | NZ$5.41 | NZ$5.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NZ$4.65 | NZ$5.35 +15.0% | 0.9% | NZ$5.40 | NZ$5.30 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NZ$4.27 | NZ$5.35 +25.3% | 0.9% | NZ$5.40 | NZ$5.30 | NZ$4.90 | 2 |
Aug ’24 | NZ$4.42 | NZ$5.53 +25.0% | 5.0% | NZ$5.80 | NZ$5.25 | NZ$4.52 | 2 |
Jul ’24 | NZ$4.59 | NZ$5.95 +29.6% | 2.5% | NZ$6.10 | NZ$5.80 | NZ$3.69 | 2 |
Jun ’24 | NZ$4.60 | NZ$5.95 +29.3% | 2.5% | NZ$6.10 | NZ$5.80 | NZ$3.53 | 2 |
May ’24 | NZ$4.97 | NZ$5.95 +19.7% | 2.5% | NZ$6.10 | NZ$5.80 | NZ$4.42 | 2 |
Apr ’24 | NZ$5.23 | NZ$5.95 +13.8% | 2.5% | NZ$6.10 | NZ$5.80 | NZ$4.52 | 2 |
Mar ’24 | NZ$5.16 | NZ$5.95 +15.3% | 2.5% | NZ$6.10 | NZ$5.80 | NZ$4.23 | 2 |
Feb ’24 | NZ$5.45 | NZ$6.11 +12.1% | 0.2% | NZ$6.12 | NZ$6.10 | NZ$4.77 | 2 |
Jan ’24 | NZ$5.35 | NZ$6.11 +14.2% | 0.2% | NZ$6.12 | NZ$6.10 | NZ$5.04 | 2 |
Dec ’23 | NZ$5.65 | NZ$6.11 +8.1% | 0.2% | NZ$6.12 | NZ$6.10 | NZ$5.09 | 2 |
Nov ’23 | NZ$5.40 | NZ$6.20 +14.8% | 1.6% | NZ$6.30 | NZ$6.10 | NZ$4.55 | 2 |
Oct ’23 | NZ$5.38 | NZ$6.50 +20.8% | 1.5% | NZ$6.60 | NZ$6.40 | NZ$4.65 | 2 |
Sep ’23 | NZ$5.50 | NZ$6.50 +18.2% | 1.5% | NZ$6.60 | NZ$6.40 | NZ$4.27 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.