Yara International ASA

OB:YAR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 76.3b

Yara International Évaluation

Le site YAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YAR ( NOK299.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK428.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YAR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YAR?

Mesure clé : Comme YAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YAR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YAR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YAR?
Ratio PE12.3x
Les revenusUS$548.00m
Capitalisation boursièreUS$6.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YAR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.4x
NHY Norsk Hydro
92.4x47.6%NOK 123.9b
BRG Borregaard
21.7x13.5%NOK 17.7b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.3b
ICL ICL Group
15.6x17.8%US$6.3b
YAR Yara International
12.3x14.3%NOK 76.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YAR 12.3xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YAR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YAR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 299.60
NOK 352.64
+17.7%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a20
Dec ’25NOK 310.60
NOK 351.25
+13.1%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 333.50
NOK 350.40
+5.1%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 337.60
NOK 347.25
+2.9%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 306.40
NOK 352.04
+14.9%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 307.10
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.90
NOK 354.78
+9.2%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 317.50
NOK 370.87
+16.8%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 342.30
NOK 386.17
+12.8%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 351.60
NOK 385.36
+9.6%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.20
NOK 397.64
+10.1%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 362.60
NOK 399.58
+10.2%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00NOK 310.6016
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 333.5016
Oct ’24NOK 405.30
NOK 416.05
+2.7%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 337.6017
Sep ’24NOK 387.60
NOK 412.50
+6.4%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 412.30
NOK 411.41
-0.2%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 306.4018
Jul ’24NOK 379.00
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 307.1018
Jun ’24NOK 412.70
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.9018
May ’24NOK 428.80
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 317.5018
Apr ’24NOK 453.90
NOK 472.10
+4.0%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.80
NOK 484.51
-1.5%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.3017
Feb ’24NOK 443.10
NOK 476.09
+7.4%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 351.6017
Jan ’24NOK 430.60
NOK 475.12
+10.3%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Dec ’23NOK 449.70
NOK 477.25
+6.1%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 362.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 13:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Yara International ASA est couverte par 62 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners