Elkem Évaluation

Le site ELK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ELK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ELK (NOK17.75) is trading below our estimate of fair value (NOK44.94)

Significativement en dessous de la juste valeur: ELK is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ELK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ELK par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ELK?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NOK 11.26b

ELK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.4x
Ratio PEG	3x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ELK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ELK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.8x
BRG Borregaard	2.5x	6.3%	NOK 18.8b
TEKNA Tekna Holding	1.7x	n/a	NOK 536.6m
ABTEC Aqua Bio Technology	14.2x	n/a	NOK 196.6m
ELO Elopak	0.9x	5.6%	NOK 12.3b
ELK Elkem	0.4x	10.2%	NOK 11.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (4.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ELK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the European Chemicals industry average (1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ELK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ELK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ELK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 17.75	NOK 23.92 +34.7%	13.2%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 20.48	NOK 24.92 +21.7%	14.2%	NOK 30.00	NOK 21.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 20.06	NOK 26.00 +29.6%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Aug ’25	NOK 22.78	NOK 26.00 +14.1%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Jul ’25	NOK 20.48	NOK 24.50 +19.6%	13.1%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 21.76	NOK 25.60 +17.6%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
May ’25	NOK 19.52	NOK 25.60 +31.1%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Apr ’25	NOK 21.32	NOK 25.50 +19.6%	14.5%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Mar ’25	NOK 21.78	NOK 25.08 +15.2%	13.9%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 22.08	NOK 25.08 +13.6%	11.9%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 21.16	NOK 21.80 +3.0%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Dec ’24	NOK 17.60	NOK 21.80 +23.9%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.48	NOK 24.80 +41.9%	23.1%	NOK 35.00	NOK 18.00	NOK 17.75	5
Oct ’24	NOK 21.68	NOK 29.00 +33.8%	16.9%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.48	5
Sep ’24	NOK 22.20	NOK 29.80 +34.2%	15.1%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.06	5
Aug ’24	NOK 23.74	NOK 33.33 +40.4%	20.6%	NOK 45.00	NOK 25.00	NOK 22.78	6
Jul ’24	NOK 24.84	NOK 39.33 +58.3%	20.4%	NOK 50.00	NOK 27.00	NOK 20.48	6
Jun ’24	NOK 26.26	NOK 41.83 +59.3%	15.0%	NOK 50.00	NOK 31.00	NOK 21.76	6
May ’24	NOK 36.00	NOK 44.33 +23.1%	11.7%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 19.52	6
Apr ’24	NOK 35.42	NOK 44.83 +26.6%	13.0%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.32	6
Mar ’24	NOK 39.78	NOK 45.33 +14.0%	13.1%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.78	6
Feb ’24	NOK 36.16	NOK 42.83 +18.5%	15.3%	NOK 50.00	NOK 35.00	NOK 22.08	6
Jan ’24	NOK 35.20	NOK 46.40 +31.8%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 21.16	5
Dec ’23	NOK 35.24	NOK 46.40 +31.7%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 17.60	5
Nov ’23	NOK 33.84	NOK 47.60 +40.7%	11.3%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 17.48	5

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.