Norsk Hydro ASA

OB:NHY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 142.8b

Norsk Hydro Évaluation

Le site NHY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NHY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NHY ( NOK71.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK118.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NHY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHY?

Mesure clé : Comme NHY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NHY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NHY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NHY?
Ratio PE106.5x
Les revenusNOK 1.34b
Capitalisation boursièreNOK 142.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NHY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NHY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
YAR Yara International
13.2x16.9%NOK 79.9b
1378 China Hongqiao Group
6x5.4%HK$116.4b
500440 Hindalco Industries
11.5x6.6%₹1.4t
BRG Borregaard
22.4x13.5%NOK 18.2b
NHY Norsk Hydro
106.5x50.0%NOK 142.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NHY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NHY 106.5xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NHY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NHY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NHY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 106.5x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NHY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 71.84
NOK 79.00
+10.0%
13.2%NOK 93.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 69.00
NOK 78.60
+13.9%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.46
NOK 77.21
+12.8%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.40
NOK 77.21
+30.0%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.06
NOK 78.36
+32.7%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.80
NOK 78.57
+17.6%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 68.90
NOK 76.08
+10.4%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 54.86
NOK 73.62
+34.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25NOK 61.96
NOK 75.69
+22.2%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00n/a13
Jan ’25NOK 68.40
NOK 74.15
+8.4%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a13
Dec ’24NOK 64.46
NOK 74.00
+14.8%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00n/a13
Nov ’24NOK 62.76
NOK 75.08
+19.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 69.0013
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4613
Sep ’24NOK 61.42
NOK 78.43
+27.7%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Aug ’24NOK 66.32
NOK 79.86
+20.4%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0614
Jul ’24NOK 63.80
NOK 83.57
+31.0%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8014
Jun ’24NOK 66.72
NOK 85.00
+27.4%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 78.22
NOK 84.71
+8.3%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 68.9014
Apr ’24NOK 77.80
NOK 82.14
+5.6%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Mar ’24NOK 78.86
NOK 81.50
+3.3%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 54.8612
Feb ’24NOK 80.80
NOK 77.15
-4.5%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00NOK 61.9613
Jan ’24NOK 73.32
NOK 73.29
-0.05%
18.8%NOK 93.00NOK 55.00NOK 68.4014
Dec ’23NOK 73.16
NOK 72.29
-1.2%
18.7%NOK 90.00NOK 55.00NOK 64.4614
Nov ’23NOK 67.26
NOK 71.93
+6.9%
18.6%NOK 90.00NOK 55.00NOK 62.7614

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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