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Hindalco Industries Évaluation
Le site 500440 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 500440 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 500440 ( ₹685.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹861.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 500440 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500440?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 500440? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹1.52t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 500440 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23x | ||
NATIONALUM National Aluminium | 14.2x | 12.6% | ₹318.0b |
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 17.5x | 24.1% | ₹979.1b |
500188 Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500440 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 500440 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 500440 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 500440 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 35.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500440 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹685.05 | ₹742.24 +8.3% | 9.5% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹673.65 | ₹761.56 +13.0% | 9.2% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₹690.15 | ₹748.67 +8.5% | 9.8% | ₹850.00 | ₹560.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹689.25 | ₹731.78 +6.2% | 11.8% | ₹835.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹643.90 | ₹622.48 -3.3% | 11.2% | ₹780.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹568.30 | ₹578.27 +1.8% | 6.8% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹519.10 | ₹572.00 +10.2% | 7.4% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹571.15 | ₹591.64 +3.6% | 12.5% | ₹760.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹609.20 | ₹566.45 -7.0% | 8.6% | ₹725.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹517.25 | ₹557.58 +7.8% | 6.7% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₹462.55 | ₹543.64 +17.5% | 7.2% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹493.05 | ₹534.28 +8.4% | 8.0% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹473.30 | ₹533.82 +12.8% | 7.9% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | ₹463.90 | ₹521.65 +12.4% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹673.65 | 20 |
| Jul ’24 | ₹420.90 | ₹520.15 +23.6% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹690.15 | 20 |
| Jun ’24 | ₹406.40 | ₹520.15 +28.0% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.25 | 20 |
| May ’24 | ₹435.95 | ₹522.55 +19.9% | 10.0% | ₹637.00 | ₹450.00 | ₹643.90 | 20 |
| Apr ’24 | ₹405.25 | ₹529.20 +30.6% | 9.9% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹568.30 | 20 |
| Mar ’24 | ₹413.05 | ₹533.29 +29.1% | 9.7% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹519.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹467.70 | ₹531.76 +13.7% | 10.6% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹571.15 | 21 |
| Jan ’24 | ₹473.25 | ₹524.38 +10.8% | 10.0% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹609.20 | 21 |
| Dec ’23 | ₹463.40 | ₹510.35 +10.1% | 11.1% | ₹657.00 | ₹390.00 | ₹517.25 | 20 |
| Nov ’23 | ₹414.25 | ₹514.95 +24.3% | 13.9% | ₹657.00 | ₹345.00 | ₹462.55 | 21 |
| Oct ’23 | ₹391.00 | ₹527.33 +34.9% | 16.7% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹493.05 | 21 |
| Sep ’23 | ₹422.00 | ₹524.67 +24.3% | 17.1% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹473.30 | 21 |
| Aug ’23 | ₹423.90 | ₹508.85 +20.0% | 21.8% | ₹765.00 | ₹295.00 | ₹463.90 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.