National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹471.7b

National Aluminium Évaluation

Le site NATIONALUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NATIONALUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NATIONALUM ( ₹256.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹179.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NATIONALUM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NATIONALUM?

Mesure clé : Comme NATIONALUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NATIONALUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NATIONALUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NATIONALUM?
Ratio PE15.2x
Les revenus₹31.02b
Capitalisation boursière₹471.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NATIONALUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NATIONALUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
500440 Hindalco Industries
11.6x6.6%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
15.9x21.1%₹466.0b
533758 APL Apollo Tubes
68.8x29.0%₹393.9b
513599 Hindustan Copper
63.3xn/a₹254.9b
NATIONALUM National Aluminium
15.2x14.2%₹471.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NATIONALUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NATIONALUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.23m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
NATIONALUM 15.2xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies25PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NATIONALUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NATIONALUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NATIONALUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio36.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NATIONALUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NATIONALUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹256.85
₹253.80
-1.2%
21.6%₹388.00₹165.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Dec ’23₹78.00
₹90.00
+15.4%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.759
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.759

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%