La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Vedanta Évaluation
Le site VEDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VEDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VEDL ( ₹446.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹920.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VEDL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEDL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VEDL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.75t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VEDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.2x | ||
500188 Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
GRAVITA Gravita India | 56.9x | 23.8% | ₹144.7b |
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VEDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VEDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VEDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.7x |
Juste PE Ratio | 74.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VEDL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 74 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹449.30 | ₹473.43 +5.4% | 12.6% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | ₹448.10 | ₹476.71 +6.4% | 16.2% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | ₹465.00 | ₹465.57 +0.1% | 16.6% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | ₹450.00 | ₹396.14 -12.0% | 16.9% | ₹542.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹397.85 | ₹381.79 -4.0% | 21.0% | ₹542.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ₹287.50 | ₹292.00 +1.6% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | ₹271.80 | ₹292.00 +7.4% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹268.50 | ₹281.43 +4.8% | 15.8% | ₹371.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | ₹257.15 | ₹254.21 -1.1% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | ₹239.40 | ₹254.21 +6.2% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | ₹223.75 | ₹253.92 +13.5% | 18.1% | ₹326.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | ₹222.55 | ₹281.46 +26.5% | 27.5% | ₹506.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | ₹236.15 | ₹284.54 +20.5% | 26.4% | ₹506.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | ₹276.90 | ₹307.86 +11.2% | 32.4% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹448.10 | 14 |
Jul ’24 | ₹277.95 | ₹325.29 +17.0% | 29.8% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹465.00 | 14 |
Jun ’24 | ₹278.10 | ₹333.07 +19.8% | 29.0% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹450.00 | 14 |
May ’24 | ₹279.35 | ₹352.69 +26.3% | 28.5% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹397.85 | 13 |
Apr ’24 | ₹274.45 | ₹355.00 +29.3% | 28.0% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹287.50 | 13 |
Mar ’24 | ₹278.60 | ₹367.31 +31.8% | 24.3% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹271.80 | 13 |
Feb ’24 | ₹328.00 | ₹366.79 +11.8% | 23.5% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹268.50 | 14 |
Jan ’24 | ₹308.40 | ₹321.38 +4.2% | 21.4% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹257.15 | 13 |
Dec ’23 | ₹310.25 | ₹319.92 +3.1% | 21.2% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹239.40 | 13 |
Nov ’23 | ₹286.90 | ₹330.64 +15.2% | 24.4% | ₹490.00 | ₹215.00 | ₹223.75 | 14 |
Oct ’23 | ₹270.05 | ₹349.21 +29.3% | 34.4% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹222.55 | 14 |
Sep ’23 | ₹263.20 | ₹342.79 +30.2% | 35.6% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹236.15 | 14 |
Aug ’23 | ₹255.40 | ₹347.07 +35.9% | 34.3% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹276.90 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.