Envipco Holding Évaluation
Le site ENVIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENVIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENVIP ( NOK54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK390.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENVIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENVIP?
Mesure clé : Comme ENVIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENVIP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58.3x |
| Les revenus | €4.57m |
| Capitalisation boursière | €266.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENVIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
CAMBI Cambi | 18.3x | 13.3% | NOK 2.5b |
SCANA Scana | 11.9x | 7.5% | NOK 1.3b |
GOD Goodtech | 8.8x | 13.9% | NOK 253.4m |
AUTO AutoStore Holdings | 26.8x | 11.1% | NOK 40.6b |
ENVIP Envipco Holding | 58.3x | 87.3% | NOK 266.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENVIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENVIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENVIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Machinery ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENVIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58.3x |
| Juste PE Ratio | 87.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENVIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 87.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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NOK 822.3m
Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.
ZAP
NOK 9.42
7D
6.3%
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NOK 9.6b
Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.
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7D
-0.1%
1Y
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NOK 18.2b
Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.
VEI
NOK 134.80
7D
0.1%
1Y
31.4%