Hexagon Composites ASA

OB:HEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.8b

Hexagon Composites Évaluation

Le site HEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de HEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: HEX ( NOK8.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK24.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEX?

Mesure clé : Comme HEX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HEX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HEX?
Ratio PS1x
VenteNOK 2.71b
Capitalisation boursièreNOK 2.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
CAMBI Cambi
3.5x18.82%NOK 3.3b
SCANA Scana
0.4xn/aNOK 690.5m
GOD Goodtech
0.6x4.02%NOK 413.5m
TOM Tomra Systems
1.9x13.13%NOK 28.2b
HEX Hexagon Composites
1x31.91%NOK 2.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HEX 1.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies63PS012345+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Machinery ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 8.31
NOK 11.83
+42.40%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
Jun ’27NOK 9.15
NOK 11.83
+29.40%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
May ’27NOK 11.04
NOK 17.60
+59.42%
59.00%NOK 38.00NOK 10.00n/a5
Apr ’27NOK 10.14
NOK 17.75
+75.05%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Mar ’27NOK 8.25
NOK 17.75
+115.15%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Feb ’27NOK 7.78
NOK 17.50
+124.94%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Jan ’27NOK 7.74
NOK 17.50
+126.10%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Dec ’26NOK 6.77
NOK 17.50
+158.49%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Nov ’26NOK 9.13
NOK 20.75
+127.27%
50.24%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Oct ’26NOK 10.98
NOK 28.67
+161.08%
23.20%NOK 38.00NOK 23.00n/a3
Sep ’26NOK 15.86
NOK 27.75
+74.97%
21.53%NOK 38.00NOK 23.00n/a4
Aug ’26NOK 17.08
NOK 32.00
+87.35%
15.78%NOK 38.00NOK 27.00n/a4
Jul ’26NOK 17.72
NOK 32.25
+82.00%
14.93%NOK 38.00NOK 27.00n/a4
Jun ’26NOK 17.70
NOK 39.00
+120.34%
22.59%NOK 55.00NOK 28.00NOK 9.155
May ’26NOK 18.56
NOK 47.20
+154.31%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 11.045
Apr ’26NOK 19.66
NOK 47.20
+140.08%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 10.145
Mar ’26NOK 25.10
NOK 54.80
+118.33%
27.25%NOK 81.00NOK 38.00NOK 8.255
Feb ’26NOK 37.70
NOK 63.00
+67.11%
17.36%NOK 83.00NOK 52.00NOK 7.785
Jan ’26NOK 45.50
NOK 63.00
+38.46%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 7.744
Dec ’25NOK 42.30
NOK 63.00
+48.94%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 6.774
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.66%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 9.134
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.86%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 10.984
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.76%
12.42%NOK 56.00NOK 40.00NOK 15.864
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.45%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.084
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.72%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.724
NOK 11.83
Fair Value
26.7% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/19 23:18
Cours de l'action en fin de journée2026/06/19 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hexagon Composites ASA est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Helene BrondboDNB Carnegie