Hexagon Composites ASA

OB:HEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 9.6b

Hexagon Composites Évaluation

Le site HEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HEX ( NOK44.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK212.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEX?

Mesure clé : Comme HEX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HEX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HEX?
Ratio PS1.8x
VenteNOK 5.27b
Capitalisation boursièreNOK 9.58b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
AUTO AutoStore Holdings
6x7.0%NOK 40.6b
TOM Tomra Systems
3.1x13.3%NOK 41.9b
CAMBI Cambi
2.1x8.8%NOK 2.5b
SCANA Scana
0.7x9.0%NOK 1.3b
HEX Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HEX 1.8xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies65PS00.81.62.43.24+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Machinery ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 44.80
NOK 63.00
+40.6%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.7%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.9%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.8%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.4%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.7%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.4%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.6%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.9%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.2%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-6.0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.8%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.8%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
Apr ’24NOK 33.30
NOK 40.33
+21.1%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.813
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.203
Jan ’24NOK 27.40
NOK 33.67
+22.9%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 26.403
Nov ’23NOK 24.30
NOK 33.67
+38.5%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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