AutoStore Holdings Évaluation
Le site AUTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AUTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AUTO (NOK10.44) is trading below our estimate of fair value (NOK11.2)
Significativement en dessous de la juste valeur: AUTO is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AUTO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AUTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
TOM Tomra Systems | 75.4x | 44.1% | NOK 46.2b |
CAMBI Cambi | 15.5x | 7.0% | NOK 2.5b |
SCANA Scana | 12.8x | 6.6% | NOK 1.4b |
GOD Goodtech | 9.5x | 13.9% | NOK 275.7m |
AUTO AutoStore Holdings | 19.9x | 3.9% | NOK 35.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the peer average (28.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AUTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AUTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the European Machinery industry average (17.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AUTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AUTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 10.44 | NOK 13.68 +31.0% | 23.3% | NOK 18.61 | NOK 8.92 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NOK 10.75 | NOK 13.90 +29.3% | 22.9% | NOK 17.92 | NOK 9.03 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NOK 11.28 | NOK 18.25 +61.8% | 34.9% | NOK 29.52 | NOK 9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NOK 13.28 | NOK 20.73 +56.1% | 28.8% | NOK 30.96 | NOK 11.33 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NOK 13.40 | NOK 20.05 +49.6% | 27.1% | NOK 29.93 | NOK 11.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NOK 14.80 | NOK 19.78 +33.7% | 26.6% | NOK 28.91 | NOK 10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | NOK 16.00 | NOK 20.83 +30.2% | 26.8% | NOK 30.45 | NOK 11.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NOK 19.98 | NOK 20.21 +1.1% | 30.1% | NOK 28.77 | NOK 10.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NOK 16.91 | NOK 20.42 +20.8% | 30.1% | NOK 29.06 | NOK 11.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NOK 19.16 | NOK 19.89 +3.8% | 33.1% | NOK 28.84 | NOK 10.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NOK 19.98 | NOK 18.98 -5.0% | 31.8% | NOK 28.65 | NOK 10.79 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NOK 17.11 | NOK 18.57 +8.5% | 31.8% | NOK 27.95 | NOK 10.52 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NOK 12.75 | NOK 21.76 +70.7% | 28.7% | NOK 31.49 | NOK 11.99 | NOK 10.44 | 10 |
| Oct ’24 | NOK 15.14 | NOK 24.36 +61.0% | 23.4% | NOK 36.16 | NOK 14.01 | NOK 10.75 | 10 |
| Sep ’24 | NOK 18.00 | NOK 24.54 +36.3% | 21.5% | NOK 35.72 | NOK 17.74 | NOK 11.28 | 9 |
| Aug ’24 | NOK 24.99 | NOK 25.13 +0.6% | 20.6% | NOK 33.12 | NOK 16.78 | NOK 13.28 | 9 |
| Jul ’24 | NOK 23.45 | NOK 26.19 +11.7% | 20.6% | NOK 35.53 | NOK 18.00 | NOK 13.40 | 9 |
| Jun ’24 | NOK 23.55 | NOK 26.96 +14.5% | 20.4% | NOK 36.53 | NOK 18.75 | NOK 14.80 | 9 |
| May ’24 | NOK 22.83 | NOK 26.37 +15.5% | 22.0% | NOK 36.45 | NOK 18.00 | NOK 16.00 | 9 |
| Apr ’24 | NOK 22.47 | NOK 25.37 +12.9% | 24.2% | NOK 35.80 | NOK 18.09 | NOK 19.98 | 9 |
| Mar ’24 | NOK 21.93 | NOK 25.73 +17.3% | 24.3% | NOK 35.27 | NOK 17.97 | NOK 16.91 | 9 |
| Feb ’24 | NOK 23.72 | NOK 25.49 +7.5% | 26.9% | NOK 36.07 | NOK 17.96 | NOK 19.16 | 9 |
| Jan ’24 | NOK 17.93 | NOK 27.17 +51.6% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | NOK 19.98 | 7 |
| Dec ’23 | NOK 18.43 | NOK 27.17 +47.5% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | NOK 17.11 | 7 |
| Nov ’23 | NOK 21.82 | NOK 27.10 +24.2% | 29.2% | NOK 38.59 | NOK 19.80 | NOK 12.75 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.