Tomra Systems ASA

OB:TOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 44.6b

Tomra Systems Évaluation

Le site TOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOM ( NOK150.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK90.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOM?

Mesure clé : Comme TOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOM?
Ratio PE73.5x
Les revenus€51.36m
Capitalisation boursière€3.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
AUTO AutoStore Holdings
23.8x11.0%NOK 36.9b
CAMBI Cambi
16.5x25.3%NOK 2.2b
AKER Aker
12.6xn/aNOK 39.8b
SCANA Scana
11.6x16.6%NOK 1.3b
TOM Tomra Systems
73.5x44.2%NOK 44.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOM 73.5xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Machinery ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.5x
Juste PE Ratio50.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 150.80
NOK 152.43
+1.1%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 145.29
-6.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 144.86
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 142.00
-7.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 133.17
-18.9%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.00
-27.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 116.33
-11.6%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 116.50
-15.5%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 116.50
-15.4%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 103.00
-39.3%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 100.88
-23.8%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.65
NOK 89.88
-14.9%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.45
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.55
-20.4%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 98.80
+13.3%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 154.25
+26.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 154.25
+8.4%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 160.75
+3.2%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 161.38
-6.4%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 165.86
+1.8%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 170.67
-3.0%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.20
+0.1%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 132.455
Feb ’24NOK 174.56
NOK 161.20
-7.7%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.655
Jan ’24NOK 165.60
NOK 163.17
-1.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.456
Dec ’23NOK 195.06
NOK 163.17
-16.4%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 110.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 10:01
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tomra Systems ASA est couverte par 22 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays