Tomra Systems ASA

OB:TOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 29.1b

Tomra Systems Évaluation

Le site TOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de TOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TOM ( NOK98.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK306.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOM?

Mesure clé : Comme TOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOM?
Ratio PE33.4x
Les revenus€81.00m
Capitalisation boursière€2.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
AUTO AutoStore Holdings
38x19.15%NOK 44.0b
CAMBI Cambi
25.1x39.74%NOK 3.4b
GOD Goodtech
9.9x2.20%NOK 340.0m
VEI Veidekke
15.4x2.94%NOK 24.4b
TOM Tomra Systems
33.4x37.28%NOK 29.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOM 33.4xMoyenne de l'industrie 21.4xNo. of Companies33PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Machinery ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.4x
Juste PE Ratio43.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 98.50
NOK 133.47
+35.51%
20.71%NOK 190.47NOK 83.88n/a10
May ’27NOK 93.75
NOK 137.55
+46.71%
19.01%NOK 192.38NOK 84.73n/a10
Apr ’27NOK 116.40
NOK 149.08
+28.08%
15.13%NOK 197.76NOK 109.31n/a9
Mar ’27NOK 117.60
NOK 150.41
+27.90%
15.98%NOK 199.11NOK 110.06n/a8
Feb ’27NOK 128.10
NOK 148.70
+16.08%
15.07%NOK 193.54NOK 109.88n/a8
Jan ’27NOK 136.00
NOK 154.41
+13.53%
17.42%NOK 199.00NOK 109.82n/a7
Dec ’26NOK 129.50
NOK 149.73
+15.62%
14.44%NOK 178.61NOK 109.15n/a7
Nov ’26NOK 124.00
NOK 155.44
+25.36%
16.86%NOK 191.86NOK 109.55n/a7
Oct ’26NOK 151.60
NOK 174.22
+14.92%
16.11%NOK 209.09NOK 127.02n/a6
Sep ’26NOK 149.50
NOK 174.89
+16.98%
16.30%NOK 210.97NOK 128.16n/a6
Aug ’26NOK 141.70
NOK 174.78
+23.35%
16.12%NOK 211.40NOK 128.42n/a6
Jul ’26NOK 153.80
NOK 178.02
+15.75%
15.74%NOK 213.38NOK 131.27n/a6
Jun ’26NOK 152.40
NOK 170.58
+11.93%
15.23%NOK 207.89NOK 128.69n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 175.53
+8.02%
16.59%NOK 207.90NOK 120.17NOK 93.757
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.56
+18.18%
18.90%NOK 214.66NOK 116.80NOK 116.407
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.85%
18.47%NOK 221.25NOK 120.39NOK 117.608
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.62%
17.19%NOK 190.04NOK 98.88NOK 128.107
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.39%
14.64%NOK 169.58NOK 99.50NOK 136.007
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.23%
16.25%NOK 163.87NOK 98.59NOK 129.507
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.02%
16.12%NOK 165.96NOK 99.85NOK 124.007
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.89%
16.71%NOK 160.07NOK 93.06NOK 151.607
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.37%
15.76%NOK 152.87NOK 94.58NOK 149.506
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.89%
15.64%NOK 154.89NOK 95.83NOK 141.706
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.26%
9.50%NOK 127.30NOK 95.22NOK 153.806
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.18%
9.97%NOK 126.84NOK 94.99NOK 152.406
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.82%
10.68%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
NOK 133.47
Fair Value
26.2% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 23:00
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tomra Systems ASA est couverte par 18 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Gaurav JainBarclays