SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 42.0b

SpareBank 1 Sør-Norge Évaluation

Le site SB1NO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SB1NO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 288.30
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SB1NO ( NOK159 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK288.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SB1NO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SB1NO?

Mesure clé : Comme SB1NO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SB1NO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SB1NO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SB1NO?
Ratio PE8.3x
Les revenusNOK 5.05b
Capitalisation boursièreNOK 42.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SB1NO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SB1NO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
MING SpareBank 1 SMN
8.6x4.1%NOK 26.2b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.2x8.1%NOK 13.1b
HELG SpareBank 1 Helgeland
11x4.7%NOK 4.5b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.7x-4.1%NOK 5.2b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
8.3x7.7%NOK 42.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SB1NO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SB1NO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x4.3%US$15.39m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SB1NO 8.3xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SB1NO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SB1NO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SB1NO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SB1NO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SB1NO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 159.00
NOK 162.83
+2.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a6
Feb ’26NOK 161.40
NOK 162.83
+0.9%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a6
Jan ’26NOK 146.60
NOK 161.00
+9.8%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25NOK 144.40
NOK 161.00
+11.5%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.3%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.3%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 161.405
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+15.0%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 146.605
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 144.405
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.6%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.4%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.8%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.4%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 121.00
NOK 141.40
+16.9%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 136.005
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.505
Feb ’24NOK 116.20
NOK 136.80
+17.7%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 127.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 162.83
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 09:29
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SpareBank 1 Sør-Norge ASA est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB