SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 4.7b

SpareBank 1 Østfold Akershus Évaluation

Le site SOAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOAG ( NOK380 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK646.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOAG?

Mesure clé : Comme SOAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOAG?
Ratio PE7.9x
Les revenusNOK 599.00m
Capitalisation boursièreNOK 4.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.0%NOK 4.6b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.4x4.4%NOK 3.9b
ROGS Rogaland Sparebank
10.2x11.2%NOK 2.8b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.3x9.0%NOK 11.5b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.9x-9.1%NOK 4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SOAG 7.9xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio7.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 380.00
NOK 379.00
-0.3%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.1%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.8%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.9%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.9%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.2%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.8%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.4%
2.2%NOK 387.00NOK 370.00n/a2
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.7%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.3%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.3%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.8%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.5%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.2%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.1%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
Sep ’24NOK 322.00
NOK 365.50
+13.5%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 364.002
Aug ’24NOK 316.00
NOK 378.00
+19.6%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 353.002
Jul ’24NOK 320.00
NOK 378.00
+18.1%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 336.002
Jun ’24NOK 318.00
NOK 378.00
+18.9%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 337.002
May ’24NOK 322.00
NOK 383.00
+18.9%
2.1%NOK 391.00NOK 375.00NOK 328.002
Apr ’24NOK 316.00
NOK 385.50
+22.0%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 326.002
Mar ’24NOK 336.00
NOK 385.50
+14.7%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 330.002
Feb ’24NOK 320.00
NOK 370.00
+15.6%
1.4%NOK 375.00NOK 365.00NOK 330.002
Jan ’24NOK 316.00
NOK 368.00
+16.5%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 320.002
Dec ’23NOK 300.00
NOK 368.00
+22.7%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 318.002
Nov ’23NOK 298.00
NOK 365.00
+22.5%
2.7%NOK 375.00NOK 355.00NOK 320.002

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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