Sparebanken Møre

OB:MORG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 4.6b

Sparebanken Møre Évaluation

Le site MORG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MORG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MORG ( NOK94.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK146.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MORG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MORG?

Mesure clé : Comme MORG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MORG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MORG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MORG?
Ratio PE8.4x
Les revenusNOK 554.00m
Capitalisation boursièreNOK 4.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MORG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MORG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.4x4.4%NOK 3.9b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-9.1%NOK 4.7b
ROGS Rogaland Sparebank
10.4x11.2%NOK 2.8b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.2x9.0%NOK 11.5b
MORG Sparebanken Møre
8.4x11.0%NOK 4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MORG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MORG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MORG 8.4xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MORG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MORG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MORG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MORG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MORG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 94.32
NOK 93.67
-0.7%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Nov ’25NOK 90.00
NOK 93.67
+4.1%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Oct ’25NOK 84.00
NOK 94.67
+12.7%
6.5%NOK 100.00NOK 86.00n/a3
Sep ’25NOK 84.65
NOK 95.33
+12.6%
5.5%NOK 100.00NOK 88.00n/a3
Aug ’25NOK 84.65
NOK 95.00
+12.2%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jul ’25NOK 84.10
NOK 95.00
+13.0%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jun ’25NOK 84.30
NOK 95.67
+13.5%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
May ’25NOK 84.92
NOK 95.67
+12.7%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
Apr ’25NOK 91.21
NOK 97.33
+6.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Mar ’25NOK 87.10
NOK 97.33
+11.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Feb ’25NOK 86.36
NOK 95.67
+10.8%
1.0%NOK 97.00NOK 95.00n/a3
Jan ’25NOK 84.00
NOK 95.00
+13.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00n/a3
Dec ’24NOK 76.40
NOK 95.00
+24.3%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00n/a3
Nov ’24NOK 75.50
NOK 95.00
+25.8%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 90.003
Oct ’24NOK 77.50
NOK 95.00
+22.6%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.003
Sep ’24NOK 76.49
NOK 94.67
+23.8%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.653
Aug ’24NOK 76.30
NOK 95.00
+24.5%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.653
Jul ’24NOK 77.20
NOK 95.00
+23.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.103
Jun ’24NOK 75.50
NOK 94.67
+25.4%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.303
May ’24NOK 76.19
NOK 94.67
+24.3%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.923
Mar ’24NOK 87.95
NOK 94.33
+7.3%
1.0%NOK 95.00NOK 93.00NOK 87.103
Feb ’24NOK 82.15
NOK 93.33
+13.6%
1.3%NOK 95.00NOK 92.00NOK 86.363
Jan ’24NOK 84.41
NOK 93.67
+11.0%
1.3%NOK 95.00NOK 92.00NOK 84.003
Dec ’23NOK 77.00
NOK 93.00
+20.8%
1.5%NOK 95.00NOK 92.00NOK 76.403
Nov ’23NOK 75.19
NOK 93.00
+23.7%
1.5%NOK 95.00NOK 92.00NOK 75.503

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Instabank

NOK 718.7m

Provides various banking products and services in Norway.

INSTA

NOK 1.90

7D

2.7%

1Y

11.8%

SpareBank 1 SMN

NOK 23.4b

Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.

MING

NOK 162.00

7D

-3.0%

1Y

26.8%

SpareBank 1 Nord-Norge

NOK 11.5b

Provides banking services in Northern Norway.

NONG

NOK 114.66

7D

-1.6%

1Y

22.2%