Rogaland Sparebank

OB:ROGS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.7b

Rogaland Sparebank Évaluation

Le site ROGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROGS ( NOK119.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK157.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROGS?

Mesure clé : Comme ROGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROGS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROGS?
Ratio PE10.1x
Les revenusNOK 272.23m
Capitalisation boursièreNOK 2.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.2x4.4%NOK 3.8b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8x-0.7%NOK 4.8b
JAREN Jæren Sparebank
11.6x20.9%NOK 1.6b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.4%NOK 4.6b
ROGS Rogaland Sparebank
10.1x12.7%NOK 2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.03m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ROGS 10.1xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies9PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROGS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 119.56
NOK 123.33
+3.2%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.2%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.1%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.1%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.3%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.2%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.8%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.1%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.9%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.4%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.1%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00n/a2
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.7%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.4%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.7%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.8%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
Apr ’24NOK 86.60
NOK 100.00
+15.5%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 101.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 100.00
+4.2%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 100.502
Feb ’24NOK 93.40
NOK 101.00
+8.1%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00NOK 94.802
Jan ’24NOK 93.80
NOK 100.00
+6.6%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 91.402
Dec ’23NOK 88.40
NOK 100.00
+13.1%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 86.002
Nov ’23NOK 89.00
NOK 102.50
+15.2%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 82.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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