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Rogaland Sparebank Évaluation

Le site ROGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROGS ( NOK103 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK159.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROGS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ROGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROGS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ROGS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NOK 2.29b

ROGS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.4x
TOTG Totens Sparebank	11.3x	21.9%	NOK 1.6b
JAREN Jæren Sparebank	12x	21.6%	NOK 1.5b
HELG SpareBank 1 Helgeland	9.3x	7.9%	NOK 3.7b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus	9.1x	0.9%	NOK 4.3b
ROGS Rogaland Sparebank	10.1x	20.5%	NOK 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.1x
Juste PE Ratio	10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROGS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROGS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 108.98	NOK 114.67 +5.2%	0.4%	NOK 115.00	NOK 114.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 103.20	NOK 113.67 +10.1%	1.7%	NOK 115.00	NOK 111.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 101.22	NOK 110.67 +9.3%	3.0%	NOK 115.00	NOK 107.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 96.00	NOK 109.67 +14.2%	1.9%	NOK 112.00	NOK 107.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 99.00	NOK 108.67 +9.8%	3.1%	NOK 112.00	NOK 104.00	n/a	3
May ’25	NOK 98.40	NOK 107.33 +9.1%	2.3%	NOK 110.00	NOK 104.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 101.00	NOK 111.00 +9.9%	0.9%	NOK 112.00	NOK 110.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 100.50	NOK 111.00 +10.4%	0.9%	NOK 112.00	NOK 110.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 94.80	NOK 102.50 +8.1%	2.4%	NOK 105.00	NOK 100.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 91.40	NOK 97.50 +6.7%	2.6%	NOK 100.00	NOK 95.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 86.00	NOK 97.50 +13.4%	2.6%	NOK 100.00	NOK 95.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 82.40	NOK 92.50 +12.3%	2.7%	NOK 95.00	NOK 90.00	n/a	2
Oct ’24	NOK 83.40	NOK 94.00 +12.7%	1.1%	NOK 95.00	NOK 93.00	NOK 107.10	2
Sep ’24	NOK 84.80	NOK 94.00 +10.8%	1.1%	NOK 95.00	NOK 93.00	NOK 103.20	2
Apr ’24	NOK 86.60	NOK 100.00 +15.5%	5.0%	NOK 105.00	NOK 95.00	NOK 101.00	2
Mar ’24	NOK 96.00	NOK 100.00 +4.2%	5.0%	NOK 105.00	NOK 95.00	NOK 100.50	2
Feb ’24	NOK 93.40	NOK 101.00 +8.1%	5.9%	NOK 107.00	NOK 95.00	NOK 94.80	2
Jan ’24	NOK 93.80	NOK 100.00 +6.6%	5.0%	NOK 105.00	NOK 95.00	NOK 91.40	2
Dec ’23	NOK 88.40	NOK 100.00 +13.1%	5.0%	NOK 105.00	NOK 95.00	NOK 86.00	2
Nov ’23	NOK 89.00	NOK 102.50 +15.2%	2.4%	NOK 105.00	NOK 100.00	NOK 82.40	2
Oct ’23	NOK 89.00	NOK 108.00 +21.3%	7.4%	NOK 116.00	NOK 100.00	NOK 83.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.