SpareBank 1 SMN

OB:MING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 24.3b

SpareBank 1 SMN Évaluation

Le site MING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MING ( NOK168.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK338.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MING se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MING?

Mesure clé : Comme MING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MING?
Ratio PE7.9x
Les revenusNOK 3.06b
Capitalisation boursièreNOK 24.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
7.5x7.2%NOK 38.1b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.6x8.5%NOK 12.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-2.3%NOK 4.6b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.1%NOK 4.6b
MING SpareBank 1 SMN
7.9x3.7%NOK 24.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.55m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MING 7.9xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MING présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 168.40
NOK 179.25
+6.4%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Dec ’25NOK 164.10
NOK 177.50
+8.2%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25NOK 162.20
NOK 173.75
+7.1%
3.1%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25NOK 152.30
NOK 169.25
+11.1%
2.6%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25NOK 157.00
NOK 168.00
+7.0%
2.5%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25NOK 161.16
NOK 166.75
+3.5%
3.2%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25NOK 153.76
NOK 164.25
+6.8%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25NOK 152.90
NOK 164.25
+7.4%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25NOK 146.32
NOK 159.00
+8.7%
2.7%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Apr ’25NOK 137.80
NOK 160.25
+16.3%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Mar ’25NOK 145.00
NOK 160.25
+10.5%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25NOK 144.80
NOK 157.75
+8.9%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25NOK 141.80
NOK 157.75
+11.2%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24NOK 129.20
NOK 157.75
+22.1%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00NOK 164.104
Nov ’24NOK 134.40
NOK 158.25
+17.7%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 162.204
Oct ’24NOK 137.20
NOK 158.25
+15.3%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 152.304
Sep ’24NOK 141.40
NOK 158.25
+11.9%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 157.004
Aug ’24NOK 142.80
NOK 153.25
+7.3%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 161.164
Jul ’24NOK 141.00
NOK 153.25
+8.7%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 153.764
Jun ’24NOK 135.00
NOK 152.75
+13.1%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 152.904
May ’24NOK 137.80
NOK 152.75
+10.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 146.324
Apr ’24NOK 123.60
NOK 151.50
+22.6%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 137.804
Mar ’24NOK 137.80
NOK 150.00
+8.9%
2.4%NOK 155.00NOK 145.00NOK 145.004
Feb ’24NOK 126.20
NOK 150.50
+19.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 144.804
Jan ’24NOK 127.40
NOK 150.50
+18.1%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 141.804
Dec ’23NOK 118.20
NOK 150.50
+27.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 129.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 02:19
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SpareBank 1 SMN est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Ulrik ZürcherBeringer Finance AB