Kotra Industries Berhad Évaluation
Le site KOTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOTRA ( MYR4.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR6.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOTRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOTRA?
Mesure clé : Comme KOTRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KOTRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | RM 44.60m |
| Capitalisation boursière | RM 660.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad | 11.2x | n/a | RM 320.6m |
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad | 21.3x | 23.0% | RM 1.2b |
AHEALTH Apex Healthcare Berhad | 20.8x | 9.4% | RM 1.9b |
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad | 12x | 5.8% | RM 150.4m |
KOTRA Kotra Industries Berhad | 14.4x | 8.1% | RM 660.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KOTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Pharmaceuticals ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOTRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOTRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | RM 4.33 | RM 4.45 +2.8% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 4.30 | RM 4.45 +3.5% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 4.40 | RM 4.45 +1.1% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 4.19 | RM 4.45 +6.2% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 4.11 | RM 4.82 +17.2% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 4.24 | RM 4.82 +13.6% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 4.44 | RM 5.31 +19.7% | 1.7% | RM 5.40 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 4.75 | RM 5.50 +15.7% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 4.69 | RM 5.50 +17.2% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 4.80 | RM 5.50 +14.5% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 4.78 | RM 5.54 +15.9% | 6.4% | RM 6.03 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 4.83 | RM 5.72 +18.5% | 4.5% | RM 6.03 | RM 5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 4.70 | RM 5.79 +23.2% | 3.1% | RM 6.03 | RM 5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 5.19 | RM 5.81 +12.0% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.30 | 3 |
| Oct ’24 | RM 5.50 | RM 5.81 +5.7% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.40 | 3 |
| Sep ’24 | RM 5.23 | RM 5.81 +11.2% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.19 | 3 |
| Aug ’24 | RM 5.51 | RM 5.88 +6.7% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.11 | 3 |
| Jul ’24 | RM 5.12 | RM 5.88 +14.8% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.24 | 3 |
| Jun ’24 | RM 5.40 | RM 5.88 +8.9% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.44 | 3 |
| May ’24 | RM 5.52 | RM 6.33 +14.7% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.75 | 3 |
| Apr ’24 | RM 5.55 | RM 6.33 +14.1% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.69 | 3 |
| Mar ’24 | RM 6.08 | RM 6.33 +4.2% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.80 | 3 |
| Feb ’24 | RM 6.01 | RM 6.44 +7.2% | 13.0% | RM 7.07 | RM 5.26 | RM 4.78 | 3 |
| Jan ’24 | RM 6.60 | RM 5.99 -9.2% | 12.3% | RM 7.00 | RM 5.26 | RM 4.83 | 3 |
| Dec ’23 | RM 5.73 | RM 5.49 -4.2% | 4.2% | RM 5.72 | RM 5.26 | RM 4.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.