Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.2b

Duopharma Biotech Berhad Évaluation

Le site DPHARMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DPHARMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DPHARMA ( MYR1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DPHARMA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPHARMA?

Mesure clé : Comme DPHARMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DPHARMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DPHARMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DPHARMA?
Ratio PE21.3x
Les revenusRM 56.06m
Capitalisation boursièreRM 1.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DPHARMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DPHARMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.8x9.4%RM 1.9b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.4x8.1%RM 660.0m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 320.6m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12x5.8%RM 150.4m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.3x23.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPHARMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DPHARMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DPHARMA 21.3xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies74PE020406080100+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DPHARMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Pharmaceuticals ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DPHARMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DPHARMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPHARMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DPHARMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.24
RM 1.45
+16.5%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Nov ’25RM 1.27
RM 1.45
+13.8%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Oct ’25RM 1.37
RM 1.45
+5.5%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Sep ’25RM 1.21
RM 1.45
+19.4%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Aug ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
4.0%RM 1.55RM 1.39n/a4
Jul ’25RM 1.25
RM 1.47
+17.9%
3.9%RM 1.55RM 1.39n/a5
Jun ’25RM 1.20
RM 1.45
+20.6%
3.5%RM 1.52RM 1.39n/a4
May ’25RM 1.18
RM 1.48
+25.0%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Apr ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Mar ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Feb ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Jan ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Dec ’24RM 1.22
RM 1.48
+20.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Nov ’24RM 1.18
RM 1.58
+34.2%
5.7%RM 1.69RM 1.47RM 1.273
Oct ’24RM 1.20
RM 1.58
+31.9%
5.7%RM 1.69RM 1.47RM 1.373
Sep ’24RM 1.18
RM 1.63
+38.0%
6.6%RM 1.78RM 1.47RM 1.215
Aug ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Jul ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.255
Jun ’24RM 1.37
RM 1.78
+29.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.205
May ’24RM 1.43
RM 1.83
+28.1%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.185
Apr ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.4%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Mar ’24RM 1.58
RM 1.92
+21.3%
9.0%RM 2.10RM 1.61RM 1.215
Feb ’24RM 1.64
RM 1.82
+11.0%
11.4%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Jan ’24RM 1.61
RM 1.81
+12.5%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Dec ’23RM 1.55
RM 1.81
+16.9%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.225
Nov ’23RM 1.41
RM 1.68
+19.1%
15.2%RM 2.05RM 1.33RM 1.184

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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