Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.9b

Apex Healthcare Berhad Évaluation

Le site AHEALTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AHEALTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AHEALTH ( MYR2.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AHEALTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHEALTH?

Mesure clé : Comme AHEALTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AHEALTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AHEALTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AHEALTH?
Ratio PE20.8x
Les revenusRM 89.08m
Capitalisation boursièreRM 1.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AHEALTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AHEALTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.4x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.4x8.1%RM 640.7m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 320.6m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12x5.8%RM 150.4m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.8x9.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AHEALTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AHEALTH 20.8xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AHEALTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Pharmaceuticals ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AHEALTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AHEALTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.57
RM 2.85
+10.9%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40n/a4
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443
Nov ’23RM 2.15
RM 2.28
+6.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.443

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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