Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 6.3b

Kossan Rubber Industries Bhd Évaluation

Le site KOSSAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOSSAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOSSAN ( MYR2.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOSSAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOSSAN?

Mesure clé : Comme KOSSAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOSSAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOSSAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOSSAN?
Ratio PE68.3x
Les revenusRM 92.25m
Capitalisation boursièreRM 6.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOSSAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOSSAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.9x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
153.1x53.3%RM 12.0b
AP4 Riverstone Holdings
17.9x9.8%S$1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
36.6x11.4%RM 10.8b
688289 Sansure Biotech
48x34.2%CN¥12.6b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
68.3x35.2%RM 6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOSSAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOSSAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOSSAN 68.3xMoyenne de l'industrie 25.9xNo. of Companies47PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOSSAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOSSAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOSSAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.3x
Juste PE Ratio51.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOSSAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOSSAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.47
RM 2.46
-0.5%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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