Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 9.5b

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Hartalega Holdings Berhad Évaluation

Le site HARTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HARTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HARTA ( MYR2.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HARTA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HARTA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HARTA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA32.1x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HARTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HARTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.8x
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
46x28.0%RM 4.8b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
30.4x8.7%RM 9.3b
300677 Intco Medical Technology
23.2x34.2%CN¥15.7b
AP4 Riverstone Holdings
15.7x7.8%S$1.3b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
97.6x44.4%RM 9.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HARTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HARTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HARTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Medical Equipment ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HARTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HARTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 97.6x
Juste PE Ratio69.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HARTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 66.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HARTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.77
RM 3.04
+9.7%
17.9%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20n/a19
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15n/a19
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15n/a20
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621
Nov ’23RM 2.13
RM 2.37
+11.3%
38.4%RM 5.80RM 1.20RM 2.0320
Oct ’23RM 1.66
RM 2.40
+44.5%
37.7%RM 5.80RM 1.20RM 1.9920
Sep ’23RM 1.60
RM 2.64
+64.8%
38.3%RM 5.80RM 1.20RM 1.9520

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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