KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 10.7b

KPJ Healthcare Berhad Évaluation

Le site KPJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPJ ( MYR2.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPJ?

Mesure clé : Comme KPJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPJ?
Ratio PE34.5x
Les revenusRM 298.28m
Capitalisation boursièreRM 10.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.4x0.4%RM 62.0b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.7x11.7%RM 369.6m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20xn/aRM 229.1m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
29.8x17.9%RM 1.6b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
34.5x11.5%RM 10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KPJ 34.5xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Healthcare ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.36
RM 2.50
+5.9%
11.3%RM 3.04RM 2.00n/a15
Dec ’25RM 2.49
RM 2.50
+0.4%
11.3%RM 3.04RM 2.00n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.9%
9.0%RM 2.54RM 1.87n/a14
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.8%
8.9%RM 2.54RM 1.87n/a14
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+9.0%
9.2%RM 2.54RM 1.87n/a14
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05RM 2.4914
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1213
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 1.9213
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 10:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KPJ Healthcare Berhad est couverte par 28 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.