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KPJ Healthcare Berhad Évaluation
Le site KPJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPJ ( MYR1.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KPJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 9.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
IHH IHH Healthcare Berhad | 23.9x | 0.9% | RM 63.4b |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.1x | 10.6% | RM 362.7m |
CENGILD Cengild Medical Berhad | 20.3x | n/a | RM 224.9m |
ALPHA Alpha IVF Group Berhad | 33.5x | 17.4% | RM 1.8b |
KPJ KPJ Healthcare Berhad | 30.4x | 8.7% | RM 9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.4x |
Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 2.12 | RM 2.10 -0.8% | 8.9% | RM 2.54 | RM 1.87 | n/a | 14 |
Sep ’25 | RM 1.92 | RM 2.09 +9.0% | 9.2% | RM 2.54 | RM 1.87 | n/a | 14 |
Aug ’25 | RM 1.85 | RM 2.00 +8.3% | 12.9% | RM 2.54 | RM 1.57 | n/a | 13 |
Jul ’25 | RM 1.94 | RM 2.00 +3.3% | 12.9% | RM 2.54 | RM 1.57 | n/a | 13 |
Jun ’25 | RM 1.90 | RM 1.93 +1.6% | 18.8% | RM 2.54 | RM 1.05 | n/a | 13 |
May ’25 | RM 2.02 | RM 1.80 -11.0% | 15.4% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Apr ’25 | RM 1.88 | RM 1.79 -4.9% | 16.1% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Mar ’25 | RM 1.67 | RM 1.77 +5.9% | 15.5% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Feb ’25 | RM 1.61 | RM 1.59 -1.3% | 14.9% | RM 2.12 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Jan ’25 | RM 1.44 | RM 1.51 +5.2% | 15.7% | RM 2.12 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Dec ’24 | RM 1.34 | RM 1.49 +11.5% | 16.0% | RM 2.12 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Nov ’24 | RM 1.27 | RM 1.36 +7.2% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | n/a | 13 |
Oct ’24 | RM 1.14 | RM 1.36 +19.4% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | n/a | 13 |
Sep ’24 | RM 1.18 | RM 1.36 +15.4% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.92 | 13 |
Aug ’24 | RM 1.14 | RM 1.35 +18.3% | 9.2% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.85 | 14 |
Jul ’24 | RM 1.12 | RM 1.35 +20.4% | 9.2% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.94 | 14 |
Jun ’24 | RM 1.16 | RM 1.33 +15.0% | 11.2% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.90 | 14 |
May ’24 | RM 1.12 | RM 1.30 +15.6% | 11.6% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 2.02 | 14 |
Apr ’24 | RM 1.13 | RM 1.30 +14.6% | 11.6% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.88 | 14 |
Mar ’24 | RM 1.06 | RM 1.29 +21.7% | 11.5% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.67 | 14 |
Feb ’24 | RM 1.03 | RM 1.14 +10.3% | 10.3% | RM 1.39 | RM 0.90 | RM 1.61 | 14 |
Jan ’24 | RM 1.01 | RM 1.10 +9.3% | 11.3% | RM 1.39 | RM 0.90 | RM 1.44 | 14 |
Dec ’23 | RM 0.95 | RM 1.10 +16.2% | 11.3% | RM 1.39 | RM 0.90 | RM 1.34 | 14 |
Nov ’23 | RM 0.81 | RM 1.00 +22.6% | 8.4% | RM 1.18 | RM 0.87 | RM 1.27 | 14 |
Oct ’23 | RM 0.79 | RM 1.01 +27.8% | 8.1% | RM 1.18 | RM 0.87 | RM 1.14 | 13 |
Sep ’23 | RM 0.88 | RM 1.01 +14.8% | 8.1% | RM 1.18 | RM 0.87 | RM 1.18 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.