SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 33.2b

SD Guthrie Berhad Évaluation

Le site SDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDG ( MYR4.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR5.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDG?

Mesure clé : Comme SDG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDG?
Ratio PE21.1x
Les revenusRM 1.59b
Capitalisation boursièreRM 33.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.5x24.2%RM 24.0b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.3x7.4%RM 23.9b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.5x3.5%RM 12.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x5.2%RM 5.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.1x1.5%RM 33.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SDG 21.1xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 4.86
RM 4.89
+0.7%
8.3%RM 5.55RM 4.15n/a17
Nov ’25RM 4.95
RM 4.70
-5.0%
7.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Oct ’25RM 4.75
RM 4.71
-0.8%
7.4%RM 5.35RM 4.15n/a16
Sep ’25RM 4.58
RM 4.71
+2.9%
8.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Aug ’25RM 4.46
RM 4.53
+1.6%
8.9%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jul ’25RM 4.24
RM 4.51
+6.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60n/a15
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60RM 4.9515
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60RM 4.7516
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60RM 4.5817
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50RM 4.4617
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50RM 4.2418
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Jan ’24RM 4.65
RM 4.36
-6.2%
13.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4617
Dec ’23RM 4.41
RM 4.64
+5.3%
23.9%RM 8.50RM 3.50RM 4.5217
Nov ’23RM 4.33
RM 4.86
+12.1%
24.7%RM 8.50RM 3.50RM 4.3117

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teo Seng Capital Berhad

RM 678.6m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.3b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

7D

-2.1%

1Y

7.4%