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Kuala Lumpur Kepong Berhad Évaluation
Le site KLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLK ( MYR20.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR19.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KLK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 22.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.9x | ||
SDG SD Guthrie Berhad | 15.5x | -10.6% | RM 31.2b |
IOICORP IOI Corporation Berhad | 29.6x | 17.4% | RM 23.4b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 14.3x | -0.6% | RM 10.7b |
GENP Genting Plantations Berhad | 20.3x | 8.3% | RM 5.2b |
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad | 33.2x | 25.5% | RM 22.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 33.2x |
Juste PE Ratio | 34.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 21.22 | RM 22.54 +6.2% | 7.6% | RM 25.40 | RM 19.50 | n/a | 18 |
Aug ’25 | RM 21.12 | RM 22.94 +8.6% | 7.1% | RM 25.30 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jul ’25 | RM 20.48 | RM 23.09 +12.8% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jun ’25 | RM 20.86 | RM 23.24 +11.4% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
May ’25 | RM 23.14 | RM 23.34 +0.9% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Apr ’25 | RM 22.58 | RM 23.34 +3.4% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Mar ’25 | RM 22.04 | RM 23.37 +6.0% | 8.3% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Feb ’25 | RM 22.22 | RM 23.42 +5.4% | 9.0% | RM 27.25 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Jan ’25 | RM 21.82 | RM 23.43 +7.4% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Dec ’24 | RM 21.30 | RM 23.62 +10.9% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | n/a | 16 |
Nov ’24 | RM 21.96 | RM 23.92 +8.9% | 7.5% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | RM 21.40 | RM 23.80 +11.2% | 7.0% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | RM 21.44 | RM 23.83 +11.1% | 6.7% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | RM 23.26 | RM 23.90 +2.7% | 8.8% | RM 27.20 | RM 18.60 | RM 21.12 | 18 |
Jul ’24 | RM 21.96 | RM 23.83 +8.5% | 8.0% | RM 26.20 | RM 18.60 | RM 20.48 | 19 |
Jun ’24 | RM 21.02 | RM 23.73 +12.9% | 7.8% | RM 26.10 | RM 18.60 | RM 20.86 | 19 |
May ’24 | RM 21.50 | RM 24.02 +11.7% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 23.14 | 19 |
Apr ’24 | RM 20.78 | RM 24.02 +15.6% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.58 | 19 |
Mar ’24 | RM 20.84 | RM 24.05 +15.4% | 10.2% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.04 | 19 |
Feb ’24 | RM 21.42 | RM 24.40 +13.9% | 10.1% | RM 28.77 | RM 20.10 | RM 22.22 | 19 |
Jan ’24 | RM 22.36 | RM 24.25 +8.5% | 10.1% | RM 28.77 | RM 20.10 | RM 21.82 | 18 |
Dec ’23 | RM 21.40 | RM 25.03 +17.0% | 17.4% | RM 40.00 | RM 20.10 | RM 21.30 | 18 |
Nov ’23 | RM 20.98 | RM 26.92 +28.3% | 15.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.96 | 18 |
Oct ’23 | RM 20.70 | RM 27.28 +31.8% | 14.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.40 | 18 |
Sep ’23 | RM 22.50 | RM 27.26 +21.1% | 14.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.44 | 18 |
Aug ’23 | RM 22.50 | RM 27.98 +24.3% | 13.2% | RM 40.00 | RM 21.55 | RM 23.26 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.