IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 23.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

IOI Corporation Berhad Évaluation

Le site IOICORP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOICORP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOICORP ( MYR3.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOICORP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOICORP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IOICORP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOICORP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOICORP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.2x25.5%RM 23.3b
SDG SD Guthrie Berhad
15.5x-10.6%RM 31.7b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.3x-0.6%RM 10.8b
GENP Genting Plantations Berhad
20.3x8.3%RM 5.2b
IOICORP IOI Corporation Berhad
29.6x17.4%RM 23.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOICORP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOICORP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOICORP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOICORP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOICORP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.6x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOICORP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOICORP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.82
RM 4.14
+8.4%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Jan ’24RM 4.05
RM 4.14
+2.1%
14.0%RM 5.00RM 2.90RM 3.9318
Dec ’23RM 3.85
RM 4.26
+10.6%
13.1%RM 5.00RM 2.90RM 3.9818
Nov ’23RM 3.98
RM 4.46
+12.1%
15.7%RM 6.00RM 2.90RM 3.9118
Oct ’23RM 3.77
RM 4.53
+20.1%
13.4%RM 6.00RM 3.55RM 3.9818
Sep ’23RM 4.11
RM 4.53
+10.1%
13.4%RM 6.00RM 3.55RM 4.0518
Aug ’23RM 4.13
RM 4.60
+11.5%
9.4%RM 5.55RM 3.90RM 4.1418

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y