SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.9b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Évaluation

Le site SAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.11
Fair Value
101.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SAM ( MYR4.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAM?

Mesure clé : Comme SAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAM?
Ratio PE31.9x
Les revenusRM 90.42m
Capitalisation boursièreRM 2.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs72.8x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
38.3x20.2%RM 2.7b
UWC UWC Berhad
178.8x46.5%RM 3.2b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
43.8x28.3%RM 1.7b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
30.4x4.9%RM 1.2b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
31.9x21.5%RM 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JASKITA Jasa Kita Berhad
2.4xn/aUS$21.49m
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.1xn/aUS$20.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SAM 31.9xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 4.26
RM 4.56
+6.9%
25.4%RM 5.71RM 3.40n/a2
Jan ’26RM 4.36
RM 4.56
+4.5%
25.4%RM 5.71RM 3.40n/a2
Nov ’25RM 4.28
RM 5.35
+24.9%
6.8%RM 5.71RM 4.98n/a2
Oct ’25RM 4.27
RM 5.10
+19.5%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Sep ’25RM 5.35
RM 5.10
-4.6%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.362
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.112
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.282
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.272
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 4.56
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 09:25
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International
Shafiq KadirCGS International
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad