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SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Évaluation
Le site SAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAM ( MYR5.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 3.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 71.3x | ||
PENTA Pentamaster Corporation Berhad | 33.7x | 19.3% | RM 2.8b |
UWC UWC Berhad | 188.7x | 71.2% | RM 2.9b |
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad | 38x | 19.8% | RM 1.5b |
BMGREEN BM GreenTech Berhad | 24.9x | 8.2% | RM 846.2m |
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad | 32.1x | 17.8% | RM 3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.1x |
Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 5.15 | RM 5.74 +11.5% | 19.8% | RM 6.85 | RM 4.18 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 5.80 | RM 5.74 -1.0% | 19.8% | RM 6.85 | RM 4.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 6.33 | RM 5.74 -9.3% | 19.8% | RM 6.85 | RM 4.18 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 5.96 | RM 5.74 -3.7% | 19.8% | RM 6.85 | RM 4.18 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 4.90 | RM 4.55 -7.1% | 8.1% | RM 4.92 | RM 4.18 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 4.90 | RM 4.55 -7.1% | 8.1% | RM 4.92 | RM 4.18 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 4.68 | RM 4.55 -2.8% | 8.1% | RM 4.92 | RM 4.18 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 3.54 | RM 4.47 +26.3% | 6.5% | RM 4.76 | RM 4.18 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 4.06 | RM 4.86 +19.6% | 2.0% | RM 4.95 | RM 4.76 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 4.26 | RM 4.86 +14.0% | 2.0% | RM 4.95 | RM 4.76 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 4.29 | RM 4.86 +13.2% | 2.0% | RM 4.95 | RM 4.76 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 4.48 | RM 4.86 +8.4% | 2.0% | RM 4.95 | RM 4.76 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 4.70 | RM 4.86 +3.3% | 2.0% | RM 4.95 | RM 4.76 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 4.88 | RM 4.50 -7.8% | 5.6% | RM 4.75 | RM 4.25 | RM 5.80 | 2 |
Jul ’24 | RM 4.59 | RM 4.50 -2.0% | 5.6% | RM 4.75 | RM 4.25 | RM 6.33 | 2 |
Jun ’24 | RM 4.67 | RM 4.50 -3.6% | 5.6% | RM 4.75 | RM 4.25 | RM 5.96 | 2 |
May ’24 | RM 4.52 | RM 4.67 +3.2% | 1.8% | RM 4.75 | RM 4.58 | RM 4.90 | 2 |
Apr ’24 | RM 4.52 | RM 4.67 +3.2% | 1.8% | RM 4.75 | RM 4.58 | RM 4.90 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.