SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.5b

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SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Évaluation

Le site SAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAM ( MYR5.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SAM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.8x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.3x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
33.7x19.3%RM 2.8b
UWC UWC Berhad
188.7x71.2%RM 2.9b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
38x19.8%RM 1.5b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.9x8.2%RM 846.2m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
32.1x17.8%RM 3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.15
RM 5.74
+11.5%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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