UWC Berhad

KLSE:UWC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.6b

UWC Berhad Évaluation

Le site UWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UWC ( MYR3.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UWC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UWC?

Mesure clé : Comme UWC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UWC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UWC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UWC?
Ratio PS12.3x
VenteRM 292.36m
Capitalisation boursièreRM 3.58b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UWC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.7x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
4.4x13.7%RM 2.9b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
2x11.4%RM 3.0b
DUFU Dufu Technology Berhad
4.2xn/aRM 1.0b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
12.1x24.8%RM 1.7b
UWC UWC Berhad
12.3x18.2%RM 3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.2xn/aUS$18.26m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$11.36m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.07xn/aUS$5.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
UWC 12.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UWC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UWC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.3x
Juste PS Ratio7.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UWC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.25
RM 3.36
+3.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.3%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 02:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

UWC Berhad est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Samuel TanJ.P. Morgan
Ranjan SharmaJ.P. Morgan