BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.3b

BM GreenTech Berhad Évaluation

Le site BMGREEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMGREEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 14.92
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BMGREEN ( MYR1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR14.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMGREEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMGREEN?

Mesure clé : Comme BMGREEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMGREEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMGREEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMGREEN?
Ratio PE32.4x
Les revenusRM 38.66m
Capitalisation boursièreRM 1.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMGREEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMGREEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
38.1x28.3%RM 1.5b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
16.5x10.3%RM 771.8m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
34.5x20.2%RM 2.5b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
27.8x21.5%RM 2.5b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
32.4x4.9%RM 1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMGREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMGREEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2xn/aUS$20.03m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BMGREEN 32.4xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMGREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMGREEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMGREEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMGREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMGREEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.82
RM 1.61
-11.8%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Feb ’26RM 1.82
RM 1.61
-11.8%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Jan ’26RM 1.74
RM 1.61
-7.8%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Dec ’25RM 1.97
RM 1.61
-18.5%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Nov ’25RM 1.77
RM 1.58
-11.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.58
-9.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Sep ’25RM 1.64
RM 1.58
-4.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Aug ’25RM 2.01
RM 1.60
-20.4%
18.7%RM 1.90RM 1.30n/a2
Jul ’25RM 1.75
RM 1.26
-28.3%
3.6%RM 1.30RM 1.21n/a2
Jun ’25RM 1.30
RM 1.36
+4.6%
11.0%RM 1.51RM 1.21n/a2
May ’25RM 1.13
RM 0.89
-21.2%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Apr ’25RM 0.93
RM 0.89
-3.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Mar ’25RM 0.94
RM 0.89
-4.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Feb ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.822
Jan ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.742
Dec ’24RM 0.95
RM 0.89
-6.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.972
Nov ’24RM 0.91
RM 0.81
-11.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.772
Oct ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.732
Sep ’24RM 0.90
RM 0.81
-10.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.642
Aug ’24RM 0.78
RM 0.68
-13.5%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 2.012
Jul ’24RM 0.77
RM 0.68
-12.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.752
Jun ’24RM 0.70
RM 0.68
-4.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.302
May ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.132
Apr ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.1%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 0.932
Mar ’24RM 0.78
RM 0.67
-14.5%
7.1%RM 0.70RM 0.60RM 0.943
Feb ’24RM 0.80
RM 0.72
-10.4%
12.1%RM 0.83RM 0.62RM 0.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.61
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 18:27
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BM GreenTech Berhad est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bernard ChingECM Libra Investment Research
null nullJF Apex Securities Berhad
Nigel Ng HouKenanga Research