RHB Bank Berhad

KLSE:RHBBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 28.3b

RHB Bank Berhad Évaluation

Le site RHBBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RHBBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RHBBANK ( MYR6.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RHBBANK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHBBANK?

Mesure clé : Comme RHBBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RHBBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RHBBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RHBBANK?
Ratio PE10.5x
Les revenusRM 2.69b
Capitalisation boursièreRM 28.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RHBBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RHBBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.9b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x5.2%RM 85.0b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHBBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RHBBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RHBBANK 10.5xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RHBBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Banks ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RHBBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RHBBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHBBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RHBBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 6.50
RM 6.79
+4.4%
6.3%RM 7.55RM 6.00n/a15
Nov ’25RM 6.39
RM 6.72
+5.2%
6.0%RM 7.55RM 6.00n/a15
Oct ’25RM 6.22
RM 6.51
+4.7%
8.2%RM 7.55RM 5.10n/a15
Sep ’25RM 6.13
RM 6.37
+3.9%
8.1%RM 7.25RM 5.10n/a15
Aug ’25RM 5.72
RM 5.92
+3.5%
7.9%RM 7.25RM 5.10n/a14
Jul ’25RM 5.50
RM 5.93
+7.7%
7.6%RM 7.25RM 5.10n/a15
Jun ’25RM 5.49
RM 5.93
+7.9%
7.6%RM 7.25RM 5.10n/a15
May ’25RM 5.50
RM 5.99
+8.9%
8.4%RM 7.25RM 5.10n/a15
Apr ’25RM 5.70
RM 5.97
+4.8%
8.4%RM 7.25RM 5.20n/a15
Mar ’25RM 5.61
RM 6.02
+7.3%
8.3%RM 7.25RM 5.20n/a15
Feb ’25RM 5.60
RM 6.11
+9.0%
7.8%RM 7.15RM 5.20n/a15
Jan ’25RM 5.45
RM 6.14
+12.7%
8.2%RM 7.15RM 5.20n/a15
Dec ’24RM 5.47
RM 6.08
+11.2%
9.5%RM 7.15RM 5.00n/a15
Nov ’24RM 5.58
RM 6.16
+10.4%
9.7%RM 7.15RM 5.00RM 6.3915
Oct ’24RM 5.43
RM 6.12
+12.7%
9.7%RM 6.80RM 4.80RM 6.2215
Sep ’24RM 5.65
RM 6.28
+11.2%
13.6%RM 8.73RM 4.80RM 6.1316
Aug ’24RM 5.68
RM 6.55
+15.3%
14.4%RM 8.73RM 4.80RM 5.7216
Jul ’24RM 5.43
RM 6.55
+20.6%
14.4%RM 8.73RM 4.80RM 5.5016
Jun ’24RM 5.33
RM 6.50
+21.9%
13.9%RM 8.73RM 4.80RM 5.4916
May ’24RM 5.48
RM 6.68
+21.9%
11.8%RM 8.73RM 5.50RM 5.5016
Apr ’24RM 5.58
RM 6.77
+21.2%
10.9%RM 8.73RM 5.50RM 5.7016
Mar ’24RM 5.70
RM 6.78
+19.0%
11.0%RM 8.73RM 5.50RM 5.6116
Feb ’24RM 5.75
RM 6.70
+16.6%
10.4%RM 7.96RM 5.50RM 5.6016
Jan ’24RM 5.79
RM 6.70
+15.8%
10.4%RM 7.96RM 5.50RM 5.4516
Dec ’23RM 5.60
RM 6.68
+19.3%
10.2%RM 7.96RM 5.50RM 5.4716
Nov ’23RM 5.64
RM 6.75
+19.6%
8.8%RM 7.96RM 5.50RM 5.5816

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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