Hong Leong Financial Group Berhad

KLSE:HLFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 19.5b

Hong Leong Financial Group Berhad Évaluation

Le site HLFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 35.73
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HLFG ( MYR17.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR35.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLFG?

Mesure clé : Comme HLFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLFG?
Ratio PE5.9x
Les revenusRM 3.31b
Capitalisation boursièreRM 19.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x3.9%RM 17.2b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.3x5.4%RM 28.9b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.5x6.4%RM 41.2b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
9.4x6.5%RM 6.9b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
5.9x6.0%RM 19.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HLFG 5.9xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies82PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Banks ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 17.22
RM 23.15
+34.4%
5.3%RM 24.70RM 21.40n/a4
Apr ’26RM 17.40
RM 23.15
+33.0%
5.3%RM 24.70RM 21.40n/a4
Mar ’26RM 18.32
RM 23.15
+26.4%
5.3%RM 24.70RM 21.40n/a4
Feb ’26RM 18.10
RM 22.76
+25.7%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Jan ’26RM 18.50
RM 22.76
+23.0%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Dec ’25RM 18.46
RM 22.76
+23.3%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Nov ’25RM 18.42
RM 22.61
+22.7%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Oct ’25RM 19.28
RM 22.61
+17.3%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Sep ’25RM 18.70
RM 22.06
+18.0%
4.2%RM 23.20RM 20.94n/a4
Aug ’25RM 17.36
RM 21.34
+22.9%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jul ’25RM 17.26
RM 21.34
+23.7%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jun ’25RM 17.02
RM 21.34
+25.4%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
May ’25RM 16.72
RM 21.21
+26.9%
4.7%RM 22.50RM 19.86RM 17.184
Apr ’25RM 16.82
RM 21.21
+26.1%
4.7%RM 22.50RM 19.86RM 17.404
Mar ’25RM 16.84
RM 21.18
+25.8%
4.7%RM 22.50RM 19.86RM 18.324
Feb ’25RM 16.42
RM 20.75
+26.4%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.104
Jan ’25RM 16.44
RM 20.75
+26.2%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.504
Dec ’24RM 16.48
RM 20.75
+25.9%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.464
Nov ’24RM 17.22
RM 21.89
+27.1%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 18.424
Oct ’24RM 17.70
RM 21.89
+23.7%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 19.284
Sep ’24RM 18.12
RM 22.63
+24.9%
9.6%RM 26.50RM 19.86RM 18.705
Aug ’24RM 18.30
RM 22.55
+23.2%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.365
Jul ’24RM 17.66
RM 22.55
+27.7%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.265
Jun ’24RM 17.46
RM 22.95
+31.4%
10.6%RM 26.50RM 19.86RM 17.025
May ’24RM 18.12
RM 23.50
+29.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 23.15
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/02 18:14
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hong Leong Financial Group Berhad est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Sue Lin LimDBS Bank Ltd