AMMB Holdings Berhad

KLSE:AMBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 18.2b

AMMB Holdings Berhad Évaluation

Le site AMBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBANK ( MYR5.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR6.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBANK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBANK?

Mesure clé : Comme AMBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBANK?
Ratio PE8.8x
Les revenusRM 2.02b
Capitalisation boursièreRM 18.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 21.1b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 29.6b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.5x6.2%RM 7.6b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.9x13.2%RM 6.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.8x2.7%RM 18.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMBANK 8.8xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies73PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Banks ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.37
RM 5.61
+4.5%
9.1%RM 6.40RM 4.50n/a15
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75n/a15
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75n/a15
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Feb ’24RM 4.08
RM 4.49
+10.0%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.2415
Jan ’24RM 4.14
RM 4.49
+8.4%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.0115
Dec ’23RM 4.20
RM 4.43
+5.5%
8.3%RM 4.95RM 3.75RM 4.0615
Nov ’23RM 4.02
RM 4.28
+6.5%
9.3%RM 4.95RM 3.70RM 3.8215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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