AMMB Holdings Berhad

KLSE:AMBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 18.1b

AMMB Holdings Berhad Évaluation

Le site AMBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBANK ( MYR5.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR6.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBANK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBANK?

Mesure clé : Comme AMBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBANK?
Ratio PE9x
Les revenusRM 2.02b
Capitalisation boursièreRM 18.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.8x6.7%RM 28.2b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.7b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.4x6.5%RM 7.5b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9x3.6%RM 18.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMBANK 9.0xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies80PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Banks ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.48
RM 5.76
+5.0%
9.3%RM 6.40RM 4.50n/a14
Dec ’25RM 5.39
RM 5.76
+6.8%
9.3%RM 6.40RM 4.50n/a14
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75n/a15
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75RM 5.3915
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Feb ’24RM 4.08
RM 4.49
+10.0%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.2415
Jan ’24RM 4.14
RM 4.49
+8.4%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.0115
Dec ’23RM 4.20
RM 4.43
+5.5%
8.3%RM 4.95RM 3.75RM 4.0615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 16:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AMMB Holdings Berhad est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Chin Seng TayBofA Global Research