Azul Évaluation

Le site AZULB N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZULB N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZULB N ( MX$129.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$8.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZULB N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZULB N?

Mesure clé : Comme AZULB N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AZULB N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZULB N par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AZULB N?
Ratio PS	0.2x
Vente	R$18.75b
Capitalisation boursière	R$3.32b

AZULB N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AZULB N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AZULB N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	0.3x	5.3%	Mex$18.2b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	Mex$22.8b
TRAXION A Grupo Traxión. de	0.3x	13.5%	Mex$9.4b
FIA1S Finnair Oyj	0.1x	2.5%	€439.7m
AZULB N Azul	0.2x	10.3%	Mex$3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AZULB N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AZULB N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

18 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

18 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AZULB N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AZULB N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZULB N PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AZULB N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.