Asia Aviation Évaluation
Le site AAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAV ( THB2.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB5.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAV?
Mesure clé : Comme AAV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | ฿5.93b |
| Capitalisation boursière | ฿37.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
BA Bangkok Airways | 17.2x | 8.4% | ฿50.0b |
SJWD SCGJWD Logistics | 17.7x | 6.7% | ฿21.2b |
DMT Don Muang Tollway | 13.6x | 14.2% | ฿13.8b |
NAS Norwegian Air Shuttle | 6.7x | 5.4% | NOK 10.6b |
AAV Asia Aviation | 6.2x | -28.5% | ฿37.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿2.88 | ฿3.68 +27.9% | 16.5% | ฿5.00 | ฿3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿2.94 | ฿3.57 +21.4% | 19.2% | ฿5.00 | ฿2.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿2.78 | ฿3.03 +8.9% | 10.8% | ฿3.70 | ฿2.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ฿2.40 | ฿2.91 +21.4% | 8.8% | ฿3.30 | ฿2.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿2.26 | ฿3.09 +36.8% | 16.2% | ฿4.20 | ฿2.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿2.04 | ฿3.08 +50.8% | 16.1% | ฿4.20 | ฿2.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿2.26 | ฿3.08 +36.2% | 16.1% | ฿4.20 | ฿2.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿2.38 | ฿2.74 +15.0% | 11.3% | ฿3.10 | ฿2.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿2.44 | ฿2.69 +10.1% | 10.0% | ฿2.90 | ฿2.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿2.28 | ฿2.64 +15.6% | 14.4% | ฿2.90 | ฿1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿2.24 | ฿2.37 +5.7% | 16.5% | ฿2.80 | ฿1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿1.99 | ฿2.37 +18.9% | 16.5% | ฿2.80 | ฿1.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿1.91 | ฿2.37 +23.9% | 16.5% | ฿2.80 | ฿1.80 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ฿1.82 | ฿3.18 +74.9% | 21.9% | ฿3.80 | ฿1.80 | ฿2.94 | 6 |
| Oct ’24 | ฿2.58 | ฿3.40 +31.8% | 13.6% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.78 | 6 |
| Sep ’24 | ฿2.86 | ฿3.38 +18.2% | 14.9% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.40 | 5 |
| Aug ’24 | ฿2.72 | ฿3.38 +24.3% | 14.9% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.26 | 5 |
| Jul ’24 | ฿2.66 | ฿3.38 +27.1% | 14.9% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.04 | 5 |
| Jun ’24 | ฿2.80 | ฿3.38 +20.7% | 14.9% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.26 | 5 |
| May ’24 | ฿2.70 | ฿3.31 +22.5% | 15.3% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.38 | 5 |
| Apr ’24 | ฿2.82 | ฿3.31 +17.3% | 15.3% | ฿3.80 | ฿2.40 | ฿2.44 | 5 |
| Mar ’24 | ฿2.78 | ฿3.25 +16.9% | 15.8% | ฿3.80 | ฿2.60 | ฿2.28 | 4 |
| Feb ’24 | ฿3.08 | ฿3.25 +5.5% | 15.8% | ฿3.80 | ฿2.60 | ฿2.24 | 4 |
| Jan ’24 | ฿3.06 | ฿3.06 0% | 19.5% | ฿3.80 | ฿2.30 | ฿1.99 | 5 |
| Dec ’23 | ฿3.08 | ฿3.06 -0.6% | 19.5% | ฿3.80 | ฿2.30 | ฿1.91 | 5 |
| Nov ’23 | ฿3.24 | ฿3.06 -5.7% | 17.9% | ฿3.70 | ฿2.30 | ฿1.82 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.