Bangkok Airways Évaluation
Le site BA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BA ( THB23.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB46.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BA?
Mesure clé : Comme BA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | ฿2.91b |
| Capitalisation boursière | ฿49.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
AAV Asia Aviation | 6.2x | -28.5% | ฿37.0b |
SJWD SCGJWD Logistics | 17.7x | 6.7% | ฿21.2b |
BEM Bangkok Expressway and Metro | 30.3x | 7.8% | ฿114.6b |
DMT Don Muang Tollway | 13.6x | 14.2% | ฿13.8b |
BA Bangkok Airways | 17.2x | 8.4% | ฿50.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿23.80 | ฿28.49 +19.7% | 3.5% | ฿30.00 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿25.75 | ฿27.17 +5.5% | 10.0% | ฿30.00 | ฿22.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿25.00 | ฿24.71 -1.2% | 11.5% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿22.30 | ฿23.91 +7.2% | 11.0% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿20.70 | ฿23.61 +14.1% | 10.5% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿21.10 | ฿22.73 +7.7% | 6.7% | ฿25.00 | ฿20.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿20.00 | ฿21.54 +7.7% | 16.6% | ฿25.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿17.50 | ฿19.01 +8.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿16.30 | ฿19.01 +16.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿16.10 | ฿19.09 +18.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿14.60 | ฿19.26 +31.9% | 12.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿15.70 | ฿19.34 +23.2% | 12.6% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿14.20 | ฿19.44 +36.9% | 14.3% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿13.40 | ฿19.14 +42.8% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿25.75 | 5 |
| Oct ’24 | ฿15.60 | ฿18.10 +16.0% | 25.6% | ฿22.00 | ฿9.00 | ฿25.00 | 5 |
| Sep ’24 | ฿17.20 | ฿16.78 -2.4% | 26.1% | ฿22.00 | ฿9.00 | ฿22.30 | 5 |
| Aug ’24 | ฿15.40 | ฿15.32 -0.5% | 24.1% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿20.70 | 5 |
| Jul ’24 | ฿15.40 | ฿15.04 -2.3% | 23.7% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿21.10 | 5 |
| Jun ’24 | ฿14.70 | ฿15.04 +2.3% | 23.7% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿20.00 | 5 |
| May ’24 | ฿13.30 | ฿13.33 +0.2% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿17.50 | 4 |
| Apr ’24 | ฿13.50 | ฿13.33 -1.3% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿16.30 | 4 |
| Mar ’24 | ฿12.90 | ฿13.33 +3.3% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿16.10 | 4 |
| Feb ’24 | ฿14.60 | ฿13.33 -8.7% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿14.60 | 4 |
| Jan ’24 | ฿13.40 | ฿12.00 -10.4% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿15.70 | 5 |
| Dec ’23 | ฿13.50 | ฿12.00 -11.1% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿14.20 | 5 |
| Nov ’23 | ฿13.80 | ฿12.00 -13.0% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿13.40 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.