Oracle Corporation

BMV:ORCL * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$10.4t

Oracle Évaluation

Le site ORCL * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORCL * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORCL * ( MX$3873.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4109.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORCL * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCL *?

Mesure clé : Comme ORCL * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORCL *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORCL * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORCL *?
Ratio PE46.9x
Les revenusUS$10.98b
Capitalisation boursièreUS$514.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORCL * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORCL * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.1x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFT Microsoft
34.2x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL * Oracle
46.9x16.5%Mex$514.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCL * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORCL * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?

32 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies75PE020406080100+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORCL * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORCL * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORCL * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORCL * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORCL * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$3,873.05
Mex$3,589.64
-7.3%
14.9%Mex$4,297.03Mex$2,168.60n/a30
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,544.25
+2.6%
14.9%Mex$4,242.70Mex$2,141.18n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.3%
15.3%Mex$4,134.48Mex$2,126.30n/a28
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,671.27
-3.7%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.3%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,726.84
+3.4%
14.0%Mex$3,228.44Mex$1,807.92n/a27
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,289.55
+16.0%
13.1%Mex$2,670.54Mex$1,385.34n/a28
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,282.55
+17.0%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,282.55
+9.8%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,135.77
+10.7%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.2%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.9%
13.6%Mex$2,536.85Mex$1,403.72n/a29
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.4%
13.9%Mex$2,604.54Mex$1,319.63n/a29
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,324.90
+22.8%
13.8%Mex$2,724.62Mex$1,380.47Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.8%
12.7%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Sep ’24Mex$2,060.19
Mex$2,132.25
+3.5%
13.7%Mex$2,519.01Mex$1,276.30Mex$2,775.0029
Aug ’24Mex$1,950.00
Mex$2,114.48
+8.4%
13.6%Mex$2,511.66Mex$1,272.57Mex$2,585.0029
Jul ’24Mex$2,051.00
Mex$2,133.57
+4.0%
14.5%Mex$2,566.80Mex$1,300.51Mex$2,636.0028
Jun ’24Mex$1,872.65
Mex$1,722.98
-8.0%
14.1%Mex$2,122.61Mex$1,185.12Mex$1,973.5027
May ’24Mex$1,695.34
Mex$1,745.85
+3.0%
14.1%Mex$2,160.64Mex$1,206.36Mex$1,951.7127
Apr ’24Mex$1,631.20
Mex$1,736.83
+6.5%
13.7%Mex$2,162.69Mex$1,207.50Mex$2,079.2327
Mar ’24Mex$1,566.00
Mex$1,730.04
+10.5%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,930.0028
Feb ’24Mex$1,680.00
Mex$1,730.04
+3.0%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,973.0428
Jan ’24Mex$1,583.00
Mex$1,768.06
+11.7%
17.1%Mex$2,375.69Mex$1,088.86Mex$1,790.0026
Dec ’23Mex$1,610.00
Mex$1,705.60
+5.9%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$2,006.0326
Nov ’23Mex$1,480.00
Mex$1,705.60
+15.2%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$1,892.5026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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