HubSpot Évaluation
Le site HUBS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUBS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUBS * ( MX$15200 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$10604.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUBS * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUBS *?
Mesure clé : Comme HUBS * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HUBS *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 15x |
| Vente | US$2.51b |
| Capitalisation boursière | US$37.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -638.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HUBS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
WTC WiseTech Global | 39.8x | 19.1% | AU$41.4b |
DDOG Datadog | 20.4x | 18.1% | US$52.4b |
DSY Dassault Systèmes | 7x | 7.9% | €42.5b |
HUBS * HubSpot | 15x | 14.6% | Mex$37.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HUBS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HUBS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 246 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 246 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HUBS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HUBS * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 15x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HUBS * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$15,200.00 | Mex$14,341.55 -5.6% | 6.0% | Mex$15,787.04 | Mex$12,852.27 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,528.20 0% | 8.2% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.4% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.4% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.9% | 9.9% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.5% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.5% | 8.3% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.4% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.1% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.5% | 7.1% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.2% | 9.1% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.0% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.0% | 7.8% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,334.31 0% | 7.0% | Mex$11,720.49 | Mex$8,549.90 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | Mex$8,657.40 | Mex$10,192.21 +17.7% | 7.1% | Mex$11,866.01 | Mex$8,195.23 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,911.67 0% | 7.5% | Mex$11,282.96 | Mex$8,205.79 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,147.82 0% | 10.5% | Mex$10,632.69 | Mex$7,451.26 | Mex$9,114.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,594.25 0% | 8.2% | Mex$10,377.27 | Mex$7,314.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,770.29 0% | 7.2% | Mex$10,170.83 | Mex$7,517.57 | Mex$10,930.20 | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,188.18 0% | 5.7% | Mex$8,989.95 | Mex$7,191.96 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,132.26 0% | 5.4% | Mex$9,011.20 | Mex$7,208.96 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,012.47 0% | 9.1% | Mex$9,051.45 | Mex$5,068.81 | Mex$10,440.28 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$6,741.60 | Mex$7,009.94 +4.0% | 10.3% | Mex$8,927.72 | Mex$5,262.66 | Mex$10,683.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$5,254.04 | Mex$7,422.61 +41.3% | 10.5% | Mex$9,403.77 | Mex$5,543.27 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,261.58 0% | 10.5% | Mex$9,173.53 | Mex$5,407.56 | Mex$8,470.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$5,831.00 | Mex$7,858.09 +34.8% | 13.4% | Mex$9,907.20 | Mex$5,548.03 | n/a | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.