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WiseTech Global Évaluation
Le site WTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTC ( A$111.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$63.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WTC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$44.82b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 43x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 103x |
Ratio PEG | 7.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
XRO Xero | 14.5x | 13.5% | AU$22.8b |
TNE Technology One | 16.6x | 10.8% | AU$7.8b |
360 Life360 | 8.9x | 15.7% | AU$4.3b |
SDR SiteMinder | 9.1x | 19.4% | AU$1.7b |
WTC WiseTech Global | 43.7x | 19.1% | AU$45.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 141.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 85.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: WTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 141.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 66.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 43.7x |
Juste PS Ratio | 27.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 141.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$137.19 | AU$113.11 -17.6% | 16.1% | AU$138.00 | AU$55.34 | n/a | 18 |
Sep ’25 | AU$118.87 | AU$110.17 -7.3% | 14.8% | AU$129.00 | AU$55.34 | n/a | 18 |
Aug ’25 | AU$96.39 | AU$92.37 -4.2% | 13.7% | AU$112.00 | AU$55.34 | n/a | 18 |
Jul ’25 | AU$95.10 | AU$91.06 -4.2% | 13.9% | AU$112.00 | AU$55.34 | n/a | 18 |
Jun ’25 | AU$96.67 | AU$89.60 -7.3% | 13.0% | AU$112.00 | AU$55.34 | n/a | 18 |
May ’25 | AU$88.81 | AU$88.99 +0.2% | 12.5% | AU$104.01 | AU$55.34 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$93.95 | AU$87.90 -6.4% | 11.9% | AU$102.00 | AU$55.34 | n/a | 17 |
Mar ’25 | AU$94.29 | AU$89.94 -4.6% | 7.5% | AU$102.00 | AU$79.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$71.95 | AU$77.21 +7.3% | 10.3% | AU$95.00 | AU$58.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | AU$75.37 | AU$76.90 +2.0% | 10.4% | AU$95.00 | AU$58.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | AU$66.16 | AU$75.58 +14.2% | 13.2% | AU$95.00 | AU$52.19 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$58.03 | AU$75.78 +30.6% | 13.5% | AU$95.00 | AU$52.19 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$65.05 | AU$76.65 +17.8% | 13.6% | AU$95.00 | AU$52.19 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$70.00 | AU$75.65 +8.1% | 13.6% | AU$95.00 | AU$52.19 | AU$118.87 | 15 |
Aug ’24 | AU$86.54 | AU$75.64 -12.6% | 17.6% | AU$100.00 | AU$52.19 | AU$96.39 | 15 |
Jul ’24 | AU$79.81 | AU$72.20 -9.5% | 18.3% | AU$100.00 | AU$52.19 | AU$95.10 | 15 |
Jun ’24 | AU$75.50 | AU$68.12 -9.8% | 16.0% | AU$90.00 | AU$52.19 | AU$96.67 | 15 |
May ’24 | AU$67.00 | AU$67.93 +1.4% | 13.7% | AU$90.00 | AU$57.00 | AU$88.81 | 14 |
Apr ’24 | AU$65.14 | AU$66.01 +1.3% | 14.6% | AU$90.00 | AU$52.19 | AU$93.95 | 14 |
Mar ’24 | AU$61.86 | AU$65.26 +5.5% | 15.5% | AU$90.00 | AU$52.19 | AU$94.29 | 14 |
Feb ’24 | AU$59.50 | AU$61.25 +2.9% | 14.3% | AU$88.00 | AU$52.19 | AU$71.95 | 14 |
Jan ’24 | AU$50.75 | AU$59.43 +17.1% | 8.9% | AU$70.00 | AU$52.19 | AU$75.37 | 14 |
Dec ’23 | AU$57.68 | AU$59.43 +3.0% | 8.9% | AU$70.00 | AU$52.19 | AU$66.16 | 14 |
Nov ’23 | AU$59.23 | AU$59.65 +0.7% | 9.2% | AU$70.00 | AU$52.19 | AU$58.03 | 14 |
Oct ’23 | AU$52.00 | AU$59.63 +14.7% | 9.3% | AU$70.00 | AU$52.19 | AU$65.05 | 13 |
Sep ’23 | AU$58.27 | AU$57.75 -0.9% | 14.7% | AU$70.00 | AU$38.41 | AU$70.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.