NXP Semiconductors Évaluation
Le site NXPI N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXPI N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXPI N ( MX$4659.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$6919.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXPI N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXPI N?
Mesure clé : Comme NXPI N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NXPI N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21x |
| Les revenus | US$2.71b |
| Capitalisation boursière | US$56.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NXPI N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$366.1b |
2454 MediaTek | 18.7x | 8.0% | NT$2.0t |
MCHP Microchip Technology | 45.1x | 31.0% | US$35.8b |
IFX Infineon Technologies | 22.8x | 17.3% | €40.0b |
NXPI N NXP Semiconductors | 21x | 9.7% | Mex$56.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXPI N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXPI N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NXPI N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NXPI N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NXPI N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$5,487.10 0% | 10.3% | Mex$6,483.14 | Mex$4,116.28 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$4,850.76 | Mex$5,706.52 +17.6% | 10.8% | Mex$7,355.38 | Mex$4,373.47 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$4,816.47 | Mex$5,736.74 +19.1% | 11.2% | Mex$7,260.58 | Mex$4,317.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$4,935.71 | Mex$5,453.23 +10.5% | 11.4% | Mex$6,898.80 | Mex$4,101.99 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,412.33 0% | 11.3% | Mex$6,827.09 | Mex$4,059.35 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | Mex$4,908.03 | Mex$5,197.17 +5.9% | 13.8% | Mex$6,811.74 | Mex$2,761.52 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$4,591.54 | Mex$4,677.40 +1.9% | 13.5% | Mex$6,191.17 | Mex$2,509.94 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$4,267.21 | Mex$4,656.32 +9.1% | 12.9% | Mex$6,296.59 | Mex$2,552.67 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,088.47 0% | 11.4% | Mex$5,004.30 | Mex$2,502.15 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,171.14 0% | 10.8% | Mex$5,129.46 | Mex$2,564.73 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,999.22 0% | 10.6% | Mex$4,510.84 | Mex$2,562.98 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,820.52 0% | 11.6% | Mex$4,754.43 | Mex$2,547.02 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | Mex$3,431.13 | Mex$3,962.77 +15.5% | 11.0% | Mex$4,647.06 | Mex$2,681.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | Mex$3,226.79 | Mex$4,115.28 +27.5% | 8.5% | Mex$4,631.20 | Mex$3,295.28 | Mex$4,850.76 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,983.43 0% | 8.2% | Mex$4,438.23 | Mex$3,157.97 | Mex$4,816.47 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,012.70 0% | 8.0% | Mex$4,453.80 | Mex$3,169.05 | Mex$4,935.71 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$3,728.97 | Mex$3,946.17 +5.8% | 8.2% | Mex$4,383.94 | Mex$3,119.34 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,436.06 0% | 11.3% | Mex$4,302.53 | Mex$2,839.67 | Mex$4,908.03 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$3,211.13 | Mex$3,541.50 +10.3% | 11.1% | Mex$4,444.83 | Mex$2,933.58 | Mex$4,591.54 | 26 |
| May ’24 | Mex$2,910.99 | Mex$3,605.51 +23.9% | 11.2% | Mex$4,364.38 | Mex$2,909.58 | Mex$4,267.21 | 26 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,646.27 0% | 10.4% | Mex$4,375.94 | Mex$2,979.36 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,625.70 0% | 11.8% | Mex$4,445.24 | Mex$2,765.92 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | Mex$3,176.08 | Mex$3,544.80 +11.6% | 11.8% | Mex$4,368.08 | Mex$2,717.92 | Mex$3,431.13 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$3,022.94 | Mex$3,542.48 +17.2% | 13.0% | Mex$4,436.98 | Mex$2,760.79 | Mex$3,226.79 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Qorvo
US$6.2b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,357.06
7D
-10.8%
1Y
-11.5%