Lam Research Corporation

BMV:LRCX * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.0t

Lam Research Évaluation

Le site LRCX * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LRCX * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.14k
Fair Value
40.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LRCX * ( MX$1600 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1139.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LRCX * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRCX *?

Mesure clé : Comme LRCX * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LRCX *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LRCX * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LRCX *?
Ratio PE23.6x
Les revenusUS$4.29b
Capitalisation boursièreUS$98.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LRCX * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LRCX * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
KLAC KLA
29.5x11.5%US$92.0b
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$123.1b
8035 Tokyo Electron
18.4x9.4%JP¥9.7t
6857 Advantest
40.4x15.4%JP¥5.5t
LRCX * Lam Research
23.6x9.8%Mex$98.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LRCX * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LRCX * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies84PE020406080100+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LRCX * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LRCX * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LRCX * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LRCX * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LRCX * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$1,600.00
Mex$1,936.33
+21.0%
12.6%Mex$2,531.91Mex$1,519.15n/a29
Mar ’26Mex$1,575.00
Mex$1,958.91
+24.4%
12.6%Mex$2,561.44Mex$1,536.86n/a29
Feb ’26Mex$1,740.00
Mex$1,885.01
+8.3%
10.5%Mex$2,279.16Mex$1,553.97n/a30
Jan ’26Mex$1,491.80
Mex$1,882.93
+26.2%
11.6%Mex$2,323.66Mex$1,528.73n/a30
Dec ’25Mex$1,506.00
Mex$1,919.07
+27.4%
11.8%Mex$2,350.38Mex$1,546.31n/a29
Nov ’25Mex$1,516.15
Mex$1,871.58
+23.4%
11.4%Mex$2,281.82Mex$1,501.20n/a29
Oct ’25Mex$1,590.00
Mex$1,986.25
+24.9%
13.9%Mex$2,608.66Mex$1,523.85n/a29
Sep ’25Mex$1,588.85
Mex$2,059.73
+29.6%
12.7%Mex$2,610.90Mex$1,635.51n/a28
Aug ’25Mex$1,665.50
Mex$1,975.41
+18.6%
11.7%Mex$2,487.30Mex$1,558.08n/a28
Jul ’25Mex$1,942.58
Mex$1,857.68
-4.4%
12.0%Mex$2,434.66Mex$1,249.49n/a29
Jun ’25Mex$1,614.46
Mex$1,653.47
+2.4%
10.4%Mex$2,014.12Mex$1,141.33n/a29
May ’25Mex$1,549.39
Mex$1,674.33
+8.1%
10.4%Mex$2,055.22Mex$1,164.62n/a29
Apr ’25n/a
Mex$1,533.31
0%
10.1%Mex$1,898.26Mex$1,108.72n/a29
Mar ’25Mex$1,575.71
Mex$1,509.94
-4.2%
9.4%Mex$1,667.82Mex$1,123.23Mex$1,575.0029
Feb ’25Mex$1,419.00
Mex$1,501.25
+5.8%
10.7%Mex$1,687.81Mex$1,136.69Mex$1,740.0029
Jan ’25Mex$1,347.40
Mex$1,242.87
-7.8%
11.4%Mex$1,518.00Mex$943.39Mex$1,491.8029
Dec ’24Mex$1,227.51
Mex$1,220.31
-0.6%
9.4%Mex$1,432.50Mex$955.00Mex$1,506.0028
Nov ’24n/a
Mex$1,263.29
0%
9.0%Mex$1,498.89Mex$999.26Mex$1,516.1527
Oct ’24Mex$1,107.11
Mex$1,222.84
+10.5%
9.9%Mex$1,448.30Mex$956.76Mex$1,590.0025
Sep ’24Mex$1,116.61
Mex$1,158.18
+3.7%
9.4%Mex$1,341.76Mex$914.07Mex$1,588.8524
Aug ’24Mex$1,180.00
Mex$1,162.59
-1.5%
9.4%Mex$1,348.90Mex$918.94Mex$1,665.5024
Jul ’24n/a
Mex$989.36
0%
11.1%Mex$1,238.10Mex$853.86Mex$1,942.5823
Jun ’24n/a
Mex$981.79
0%
10.5%Mex$1,282.41Mex$840.20Mex$1,614.4622
May ’24n/a
Mex$975.64
0%
6.9%Mex$1,116.33Mex$855.25Mex$1,549.3922
Apr ’24n/a
Mex$980.65
0%
8.2%Mex$1,153.11Mex$836.93n/a22
Mar ’24n/a
Mex$944.51
0%
11.7%Mex$1,139.19Mex$567.76Mex$1,575.7122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$1.94k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/07 20:28
Cours de l'action en fin de journée2025/03/07 00:00
Les revenus2024/12/29
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lam Research Corporation est couverte par 68 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays