Applied Materials, Inc.

BMV:AMAT * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.9t

Applied Materials Évaluation

Le site AMAT * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMAT * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMAT * ( MX$3493.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3614.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMAT * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAT *?

Mesure clé : Comme AMAT * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMAT *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMAT * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMAT *?
Ratio PE19.7x
Les revenusUS$7.18b
Capitalisation boursièreUS$142.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMAT * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMAT * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
KLAC KLA
28.5x13.6%US$84.5b
LRCX Lam Research
22.7x12.3%US$93.5b
8035 Tokyo Electron
23.3x12.1%JP¥10.9t
ASML ASML Holding
36.5x18.8%€246.7b
AMAT * Applied Materials
19.7x7.8%Mex$142.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAT * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMAT * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies93PE020406080100+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMAT * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMAT * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMAT * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMAT * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMAT * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$3,493.55
Mex$4,516.96
+29.3%
10.6%Mex$5,166.08Mex$3,202.97n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,581.37
+23.3%
10.3%Mex$5,566.23Mex$3,677.69n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,492.77
+14.3%
10.4%Mex$5,358.08Mex$3,540.16n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,688.27
+23.0%
9.8%Mex$5,499.06Mex$3,790.42n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.8%
11.3%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,327.78
-0.3%
11.2%Mex$5,512.44Mex$3,086.97n/a31
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,870.89
+7.1%
11.2%Mex$4,350.55Mex$2,760.93n/a31
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,776.38
+6.5%
13.0%Mex$4,458.12Mex$2,606.28n/a31
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,563.58
+2.1%
14.9%Mex$4,202.68Mex$2,319.88n/a31
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,595.59
+0.5%
15.0%Mex$4,279.50Mex$2,362.28n/a31
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,953.30
+4.4%
9.5%Mex$3,723.54Mex$2,389.99n/a31
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.3%
9.7%Mex$3,176.06Mex$2,060.15n/a31
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.9%
9.3%Mex$3,181.89Mex$2,063.93n/a31
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.4%
10.1%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.2%
12.6%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.0%
12.9%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.9%
12.3%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.0%
9.4%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.8%
10.8%Mex$2,830.14Mex$1,768.84Mex$3,615.0027
May ’24n/a
Mex$2,360.76
0%
9.4%Mex$2,696.99Mex$1,618.19Mex$3,544.9428
Apr ’24n/a
Mex$2,401.48
0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,491.1928
Mar ’24Mex$2,144.00
Mex$2,401.48
+12.0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,576.0028
Feb ’24Mex$2,146.00
Mex$2,286.09
+6.5%
10.9%Mex$2,635.42Mex$1,656.55Mex$2,829.0028
Jan ’24Mex$1,885.00
Mex$2,356.88
+25.0%
12.4%Mex$2,771.64Mex$1,583.79Mex$2,765.0028
Dec ’23Mex$2,057.00
Mex$2,256.40
+9.7%
12.3%Mex$2,681.80Mex$1,532.46Mex$2,602.0027
Nov ’23Mex$1,757.00
Mex$2,111.80
+20.2%
17.4%Mex$2,989.49Mex$1,395.09Mex$2,387.8226

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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